Evensky & Katz
IVE-Symbol

Evensky & Katzs iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evensky & Katz Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,09 Mio. $ Verkaufen
4.816
-413
-8 % -92.252 $ 0,06 % 52
2026
Q1 		1,1 Mio. $ Verkaufen
5.229
-8
-0,2 % -1.732 $ 0,06 % 50
2025
Q4 		1,11 Mio. $ Kaufen
5.237
+24
+0,5 % +5.030 $ 0,06 % 51
2025
Q3 		1,08 Mio. $ Kaufen
5.213
+22
+0,4 % +4.419 $ 0,06 % 50
2025
Q2 		1,01 Mio. $ Kaufen
5.191
+17
+0,3 % +3.167 $ 0,06 % 50
2025
Q1 		986.000 $ Verkaufen
5.174
-215
-4 % -41.603 $ 0,07 % 51
2024
Q4 		1,03 Mio. $ Kaufen
5.389
+29
+0,5 % +5.752 $ 0,07 % 52
2024
Q3 		1,06 Mio. $ Verkaufen
5.360
-51
-0,9 % -9.687 $ 0,07 % 51
2024
Q2 		985.000 $ Verkaufen
5.411
-102
-2 % -18.578 $ 0,07 % 53
2024
Q1 		1,03 Mio. $ Halten
5.513
– – 0,07 % 52
2023
Q4 		959.000 $ Verkaufen
5.513
-16
-0,3 % -2.572 $ 0,07 % 55
2023
Q3 		851.000 $ Verkaufen
5.529
-1.281
-19 % -207.053 $ 0,07 % 52
2023
Q2 		1,1 Mio. $ Verkaufen
6.810
-374
-5 % -57.541 $ 0,08 % 50
2023
Q1 		1,09 Mio. $ Kaufen
7.184
+242
+3 % +36.570 $ 0,09 % 49
2022
Q4 		1,01 Mio. $ Verkaufen
6.942
-256
-4 % -36.546 $ 0,09 % 51
2022
Q3 		925.000 $ Kaufen
7.198
+18
+0,3 % +2.550 $ 0,11 % 47
2022
Q2 		987.000 $ Kaufen
7.180
+17
+0,2 % +2.509 $ 0,11 % 47
2022
Q1 		1,12 Mio. $ Verkaufen
7.163
-359
-5 % -55.242 $ 0,11 % 44
2021
Q4 		1,18 Mio. $ Kaufen
7.522
+343
+5 % +52.159 $ 0,11 % 43
2021
Q3 		1,04 Mio. $ Verkaufen
7.179
-5
-0,1 % -745 $ 0,11 % 41
2021
Q2 		1,06 Mio. $ Verkaufen
7.184
-386
-5 % -56.856 $ 0,11 % 42
2021
Q1 		1,07 Mio. $ Verkaufen
7.570
-147
-2 % -19.791 $ 0,12 % 39
2020
Q4 		988.000 $ Verkaufen
7.717
-106
-1 % -12.820 $ 0,12 % 40
2020
Q3 		880.000 $ Verkaufen
7.823
-37
-0,5 % -4.193 $ 0,12 % 43
2020
Q2 		851.000 $ Kaufen
7.860
+76
+1 % +8.063 $ 0,12 % 44
2020
Q1 		749.000 $ Verkaufen
7.784
-16
-0,2 % -1.904 $ 0,12 % 46
2019
Q4 		1,01 Mio. $ Verkaufen
7.800
-300
-4 % -37.330 $ 0,14 % 43
2019
Q3 		965.000 $ Verkaufen
8.100
-298
-4 % -34.962 $ 0,13 % 53
2019
Q2 		979.000 $ Verkaufen
8.398
-232
-3 % -26.579 $ 0,14 % 52
2019
Q1 		973.000 $ Kaufen
+8.630
Neu +947.651 $ 0,14 % 50

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Evensky & Katz: Q2 2026 im Rückblick

Evensky & Katz verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 7,9 %, verkaufte schätzungsweise 92.252 $ und hielt danach 4.816 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Evensky & Katz meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Evensky & Katz 4.816 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Evensky & Katz verkaufte 413 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 92.252 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Evensky & Katz aus und war dessen Position auf Rang 52.
  • Evensky & Katz meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Evensky & Katz in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,18 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Evensky & Katz für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .