買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$109萬 | 賣出 |
4,816
-413
| -8% | -US$9.23萬 | 0.06% | 52 |
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2026
Q1 | US$110萬 | 賣出 |
5,229
-8
| -0.2% | -US$1,732 | 0.06% | 50 |
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2025
Q4 | US$111萬 | 買進 |
5,237
+24
| +0.5% | +US$5,030 | 0.06% | 51 |
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2025
Q3 | US$108萬 | 買進 |
5,213
+22
| +0.4% | +US$4,419 | 0.06% | 50 |
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2025
Q2 | US$101萬 | 買進 |
5,191
+17
| +0.3% | +US$3,167 | 0.06% | 50 |
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2025
Q1 | US$98.6萬 | 賣出 |
5,174
-215
| -4% | -US$4.16萬 | 0.07% | 51 |
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2024
Q4 | US$103萬 | 買進 |
5,389
+29
| +0.5% | +US$5,752 | 0.07% | 52 |
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2024
Q3 | US$106萬 | 賣出 |
5,360
-51
| -0.9% | -US$9,687 | 0.07% | 51 |
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2024
Q2 | US$98.5萬 | 賣出 |
5,411
-102
| -2% | -US$1.86萬 | 0.07% | 53 |
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2024
Q1 | US$103萬 | 持有 |
5,513
| – | – | 0.07% | 52 |
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2023
Q4 | US$95.9萬 | 賣出 |
5,513
-16
| -0.3% | -US$2,572 | 0.07% | 55 |
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2023
Q3 | US$85.1萬 | 賣出 |
5,529
-1,281
| -19% | -US$20.7萬 | 0.07% | 52 |
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2023
Q2 | US$110萬 | 賣出 |
6,810
-374
| -5% | -US$5.75萬 | 0.08% | 50 |
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2023
Q1 | US$109萬 | 買進 |
7,184
+242
| +3% | +US$3.66萬 | 0.09% | 49 |
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2022
Q4 | US$101萬 | 賣出 |
6,942
-256
| -4% | -US$3.65萬 | 0.09% | 51 |
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2022
Q3 | US$92.5萬 | 買進 |
7,198
+18
| +0.3% | +US$2,550 | 0.11% | 47 |
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2022
Q2 | US$98.7萬 | 買進 |
7,180
+17
| +0.2% | +US$2,509 | 0.11% | 47 |
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2022
Q1 | US$112萬 | 賣出 |
7,163
-359
| -5% | -US$5.52萬 | 0.11% | 44 |
|
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2021
Q4 | US$118萬 | 買進 |
7,522
+343
| +5% | +US$5.22萬 | 0.11% | 43 |
|
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2021
Q3 | US$104萬 | 賣出 |
7,179
-5
| -0.1% | -US$745 | 0.11% | 41 |
|
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2021
Q2 | US$106萬 | 賣出 |
7,184
-386
| -5% | -US$5.69萬 | 0.11% | 42 |
|
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2021
Q1 | US$107萬 | 賣出 |
7,570
-147
| -2% | -US$1.98萬 | 0.12% | 39 |
|
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2020
Q4 | US$98.8萬 | 賣出 |
7,717
-106
| -1% | -US$1.28萬 | 0.12% | 40 |
|
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2020
Q3 | US$88萬 | 賣出 |
7,823
-37
| -0.5% | -US$4,193 | 0.12% | 43 |
|
|
2020
Q2 | US$85.1萬 | 買進 |
7,860
+76
| +1% | +US$8,063 | 0.12% | 44 |
|
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2020
Q1 | US$74.9萬 | 賣出 |
7,784
-16
| -0.2% | -US$1,904 | 0.12% | 46 |
|
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2019
Q4 | US$101萬 | 賣出 |
7,800
-300
| -4% | -US$3.73萬 | 0.14% | 43 |
|
|
2019
Q3 | US$96.5萬 | 賣出 |
8,100
-298
| -4% | -US$3.5萬 | 0.13% | 53 |
|
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2019
Q2 | US$97.9萬 | 賣出 |
8,398
-232
| -3% | -US$2.66萬 | 0.14% | 52 |
|
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2019
Q1 | US$97.3萬 | 買進 |
+8,630
| 新 | +US$94.8萬 | 0.14% | 50 |
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持有IVE的其他基金
Evensky & Katz的IVE持股：2026年第2季回顧
Evensky & Katz在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少7.9%，估計賣出價值US$9.23萬的股票，剩餘4,816股，價值US$109萬。 此持倉占投資組合的0.06%，排名第52名。
Evensky & Katz於2019年第1季首次申報持有IVE，此後已有30個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$118萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,770檔基金持有IVE。
- 截至2026年第2季，Evensky & Katz持有iShares S&P 500 Value ETF 4,816股，價值US$109萬。
- Evensky & Katz在2026年第2季賣出iShares S&P 500 Value ETF共413股，估計金額為US$9.23萬。
- 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Evensky & Katz投資組合的0.06%，是其第 #52大持倉。
- Evensky & Katz於2019年第1季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
- Evensky & Katz對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$118萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,770檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Evensky & Katz的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。