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Legacy Wealth Management (Tennessee) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1898 M
Rotación
11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
9.33%
Legacy Wealth Management is a fee-only financial planning and investment firm that specializes in helping FedEx pilots with their contracts and benefits. John Ueleke started it in 1982 to give objective advice without selling products, at a time when advice often came from insurance agents or stockbrokers. Client portfolios are built mainly from no-load mutual funds, ETFs and individual bonds, designed for the long term, with downside risk weighed alongside returns. The firm is independent and employee-owned, led by president and chief executive Duncan Miller, and manages money for individuals, trusts and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+169.54%
AUM
USD 1898 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13 M
(-0.68%)
Flujo de capital
+USD 18.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.73%
Posición
34
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 48.1 M |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.68 M |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 41.9 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+USD 4.53 M |
| 4 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 4.02 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 2.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.94% |
| 2 | Tecnología | 0.05% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 438 M | 23.08% |
572,157
+7,444
| +1% | +USD 5.68 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48 mil M
| USD 290 M | 15.29% |
697,547
-5,066
| -0.7% | -USD 2.11 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5695 M
| USD 210 M | 11.06% |
5,724,705
-123,607
| -2% | -USD 4.53 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 197 M | 10.4% |
4,559,893
-935,539
| -17% | -USD 41.9 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.4 mil M
| USD 175 M | 9.24% |
3,918,429
-139,231
| -3% | -USD 6.41 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 147 M | 7.76% |
4,330,359
+43,883
| +1% | +USD 1.55 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 92.6 M | 4.88% |
1,286,334
-15,570
| -1% | -USD 1.17 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 69.4 M | 3.65% |
730,113
+1,397
| +0.2% | +USD 134 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 65 M | 3.42% |
2,165,527
+7,038
| +0.3% | +USD 211 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 55.7 M | 2.94% |
409,776
+453
| +0.1% | +USD 65.6 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 50.4 M | 2.66% |
533,295
+495,512
| +1,311% | +USD 48.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 23.6 M | 1.24% |
722,463
-10,303
| -1% | -USD 352 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
13
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 830 M
| USD 18.9 M | 1% |
512,834
-104,683
| -17% | -USD 4.02 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 14.5 M | 0.76% |
52,171
-534
| -1% | -USD 157 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9533 M
| USD 13.5 M | 0.71% |
+263,119
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 11.3 M | 0.6% |
30,300
+1,223
| +4% | +USD 458 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 7.18 M | 0.38% |
9,419
-323
| -3% | -USD 245 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9155 M
| USD 6.71 M | 0.35% |
+141,081
| Nuevas | +USD 6.98 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.29 M | 0.12% |
103,659
+57,316
| +124% | +USD 1.3 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 1.78 M | 0.09% |
35,389
+304
| +0.9% | +USD 15.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 991 k | 0.05% |
33,797
-7,462
| -18% | -USD 219 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 879 k | 0.05% |
+11,211
| Nuevas | +USD 912 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 824 k | 0.04% |
9,148
-50
| -0.5% | -USD 4.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 4052 M
| USD 653 k | 0.03% |
27,045
-9,462
| -26% | -USD 238 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 631 k | 0.03% |
5,040
-56
| -1% | -USD 6.85 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Legacy Wealth Management (Tennessee) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Legacy Wealth Management (Tennessee) mantenía 34 posiciones valuadas en USD 1898 M, un 0.68% menos que los USD 1911 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Legacy Wealth Management (Tennessee) muestra 4 nuevos, Aumentaron 12 y 16 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Active Bond ETF: 263,119 acciones con un valor de USD 13.5 M. La mayor venta fue Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 41.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Legacy Wealth Management (Tennessee) en T3 2026 fue JPMorgan Active Bond ETF: 263,119 acciones por un valor de USD 13.5 M.
- Legacy Wealth Management (Tennessee) fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 48.1 M.
- La mayor reducción de Legacy Wealth Management (Tennessee) durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 41.9 M.
- Las diez principales posiciones de Legacy Wealth Management (Tennessee) representan 92% de su cartera de USD 1898 M en T3 2026.
- Legacy Wealth Management (Tennessee) abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Wealth Management (Tennessee) cayó 0.68% frente al trimestre anterior, hasta USD 1898 M.
Según el Informe 13F de Legacy Wealth Management (Tennessee) correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.