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Scharf Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 3027 M
Rotación
22.62%
Rendimiento estimado a 1 año
7.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.17%
Rendimiento estimado a 10 años
+289.59%
AUM
USD 3027 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 217 M
(-6.7%)
Flujo de capital
-USD 253 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.01%
Posición
84
Nuevas
14
Aumentadas
11
Reducidas
53
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 117 M |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+USD 56.4 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 37.5 M |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 22.7 M |
| 5 |
Scharf Global Opportunity ETF
GKAT
|
+USD 9.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 105 M |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+USD 56.3 M |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+USD 41.7 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 32.3 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 25.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 23.59% |
| 2 | Atención médica | 20.87% |
| 3 | Varios | 15.05% |
| 4 | Industriales | 12.54% |
| 5 | Tecnología | 7.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Scharf ETF
KAT
USD 678 M
| USD 239 M | 7.89% |
4,419,958
-139,324
| -3% | -USD 7.67 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 155 M | 5.11% |
3,187,747
-396,117
| -11% | -USD 22.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 147 M | 4.87% |
542,136
-57,763
| -10% | -USD 15.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Scharf Global Opportunity ETF
GKAT
USD 171 M
| USD 131 M | 4.33% |
3,036,088
+209,748
| +7% | +USD 9.09 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 118 M | 3.91% |
60,564
-578
| -0.9% | -USD 1.08 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 117 M | 3.87% |
313,848
-29,629
| -9% | -USD 12 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 115 M | 3.81% |
484,291
+466,820
| +2,672% | +USD 117 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 115 M | 3.81% |
335,988
-29,873
| -8% | -USD 9.6 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 114 M | 3.76% |
150,631
-70,951
| -32% | -USD 56.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 110 M | 3.65% |
2,591,096
-165,564
| -6% | -USD 7.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 106 M | 3.5% |
1,650,542
-68,484
| -4% | -USD 3.66 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 100 M | 3.31% |
754,161
-5,641
| -0.7% | -USD 687 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 98.5 M | 3.25% |
472,469
-84,666
| -15% | -USD 19.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 96 M | 3.17% |
170,441
-32,926
| -16% | -USD 20.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 89.2 M | 2.95% |
178,328
-52,929
| -23% | -USD 25.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 81.9 M | 2.71% |
240,324
-30,305
| -11% | -USD 9.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 78.9 M | 2.61% |
189,754
+15,152
| +9% | +USD 5.62 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 75.2 M | 2.48% |
226,626
-28,315
| -11% | -USD 9.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 72.2 M | 2.38% |
1,007,995
-158,574
| -14% | -USD 11.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 63.9 M | 2.11% |
289,373
-36,088
| -11% | -USD 10 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 62.5 M | 2.06% |
355,964
-62,152
| -15% | -USD 11.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 60.5 M | 2% |
295,118
-30,684
| -9% | -USD 7.27 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
23
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 58.1 M | 1.92% |
184,576
+179,071
| +3,253% | +USD 56.4 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 57.4 M | 1.9% |
344,395
-104,948
| -23% | -USD 17.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 56.9 M | 1.88% |
591,045
-81,427
| -12% | -USD 8.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
Revisión del portafolio de Scharf Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Scharf Investments mantenía 84 posiciones valuadas en USD 3027 M, un 6.7% menos que los USD 3245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Scharf Investments registró retiros netos por USD 253 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue American Water Works, una posición estimada en USD 4.88 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Varios.
Contra la tendencia, Scharf Investments abrió una nueva posición en A.O. Smith por valor de USD 23.5 M.
- La mayor compra de Scharf Investments en T2 2026 fue A.O. Smith: 374,792 acciones por un valor de USD 23.5 M.
- Scharf Investments fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 117 M.
- La mayor reducción de Scharf Investments durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Scharf Investments cerró por completo su posición en American Water Works en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.88 M.
- Las diez principales posiciones de Scharf Investments representan 45% de su cartera de USD 3027 M en T2 2026.
- Scharf Investments abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Scharf Investments cayó 6.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 3027 M.
Según el Informe 13F de Scharf Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.