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Scharf Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.3億
売買回転率
22.62%
推定1年リターン
7.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.79%
1年予想リターン
+7.75%
3年間の予想リターン
+55.03%
5年予想リターン
+80.17%
10年間の推定リターン
+289.59%
AUM
$30.3億
運用資産残高の伸び率
-$2.17億
(-6.7%)
資金フロー
-$2.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.01%
保有額
84
新規
14
買い増し
11
減少
53
解消
5
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.17億 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+$5643万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3753万 |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+$2272万 |
| 5 |
Scharf Global Opportunity ETF
GKAT
|
+$909万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$1.05億 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+$5625万 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+$4174万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$3227万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$2545万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.59% |
| 2 | ヘルスケア | 20.87% |
| 3 | その他 | 15.05% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.54% |
| 5 | 情報技術 | 7.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Scharf ETF
KAT
$6.78億
| $2.39億 | 7.89% |
4,419,958
-139,324
| -3% | -$767万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $1.55億 | 5.11% |
3,187,747
-396,117
| -11% | -$2249万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1.47億 | 4.87% |
542,136
-57,763
| -10% | -$1517万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
4
Scharf Global Opportunity ETF
GKAT
$1.71億
| $1.31億 | 4.33% |
3,036,088
+209,748
| +7% | +$909万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Markel Group
MKL
$229億
| $1.18億 | 3.91% |
60,564
-578
| -0.9% | -$108万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.17億 | 3.87% |
313,848
-29,629
| -9% | -$1199万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.15億 | 3.81% |
484,291
+466,820
| +2,672% | +$1.17億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $1.15億 | 3.81% |
335,988
-29,873
| -8% | -$959万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
9
McKesson
MCK
$1172億
| $1.14億 | 3.76% |
150,631
-70,951
| -32% | -$5625万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Brookfield
BN
$817億
| $1.1億 | 3.65% |
2,591,096
-165,564
| -6% | -$740万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Centene
CNC
$342億
| $1.06億 | 3.5% |
1,650,542
-68,484
| -4% | -$366万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
12
Agilent Technologies
A
$488億
| $1億 | 3.31% |
754,161
-5,641
| -0.7% | -$68.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $9848万 | 3.25% |
472,469
-84,666
| -15% | -$1973万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $9601万 | 3.17% |
170,441
-32,926
| -16% | -$2013万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $8924万 | 2.95% |
178,328
-52,929
| -23% | -$2545万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Chubb
CB
$1388億
| $8189万 | 2.71% |
240,324
-30,305
| -11% | -$988万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $7887万 | 2.61% |
189,754
+15,152
| +9% | +$562万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Aon
AON
$621億
| $7517万 | 2.48% |
226,626
-28,315
| -11% | -$913万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $7217万 | 2.38% |
1,007,995
-158,574
| -14% | -$1184万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
CME Group
CME
$1057億
| $6390万 | 2.11% |
289,373
-36,088
| -11% | -$998万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Hershey
HSY
$343億
| $6246万 | 2.06% |
355,964
-62,152
| -15% | -$1172万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Adobe
ADBE
$954億
| $6051万 | 2% |
295,118
-30,684
| -9% | -$727万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
23
Stryker
SYK
$1130億
| $5812万 | 1.92% |
184,576
+179,071
| +3,253% | +$5643万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
Marsh
MRSH
$899億
| $5740万 | 1.9% |
344,395
-104,948
| -23% | -$1754万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Walt Disney
DIS
$1910億
| $5689万 | 1.88% |
591,045
-81,427
| -12% | -$830万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
CA
Scharf Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Scharf Investmentsは$30.3億相当のポジションを84件保有しており、前四半期の$32.4億から6.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Scharf Investmentsは2026年第2四半期に純額で$2.53億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、53銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican Water Worksで、推定 $488万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める金融に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、その他です。
相場の流れに反して、Scharf Investmentsは$2351万相当のA.O. Smithの新規ポジションを取りました。
- Scharf Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はA.O. Smithで、株数は374,792株、評価額は$2351万でした。
- Scharf Investmentsは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.17億でした。
- Scharf Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$1.05億相当を減らしました。
- Scharf Investmentsは2026年第2四半期にAmerican Water Worksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$488万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Scharf Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$30.3億のポートフォリオの45%を占めています。
- Scharf Investmentsは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Scharf Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%減少し、$30.3億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のScharf Investmentsの 13F報告書 に基づいています。