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Samlyn Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.4억
회전율
48.04%
1년 추정 수익률
42.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.15%
1년 예상 수익률
+42.05%
3년 예상 수익률
+148.08%
5년 예상 수익률
+210.34%
10년 예상 수익률
+1,110.53%
AUM
US$61.4억
AUM 성장
+US$2.81억
(+4.8%)
자금 흐름
-US$6.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.49%
보유액
102
신규
26
증가
21
축소
32
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Solar
FSLR
|
+US$1.25억 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$1.21억 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.08억 |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$8058만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5946만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2.58억 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1.19억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.16억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.13억 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 32.37% |
| 2 | 정보기술 | 18.42% |
| 3 | 헬스케어 | 12.5% |
| 4 | 산업재 | 11.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3617억
| US$7270만 | 1.18% |
565,755
-160,726
| -22% | -US$1881만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$6562만 | 1.07% |
+90,762
| 신규 | +US$4188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
TTM Technologies
TTMI
US$70.1억
| US$6445만 | 1.05% |
344,634
-115,223
| -25% | -US$1859만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Banco Macro
BMA
US$36.9억
| US$6215만 | 1.01% |
671,196
+124,656
| +23% | +US$1023만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Core & Main
CNM
US$84.8억
| US$6189만 | 1.01% |
1,282,668
-489,014
| -28% | -US$2417만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
31
Axsome Therapeutics
AXSM
US$69.6억
| US$6022만 | 0.98% |
+246,015
| 신규 | +US$5335만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
32
SpaceX
SPCX
US$1.82조
| US$5980만 | 0.97% |
+350,000
| 신규 | +US$5946만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
BBVA Argentina
BBAR
US$21.6억
| US$5792만 | 0.94% |
2,953,356
+606,330
| +26% | +US$1020만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
RB Global
RBA
US$173억
| US$5721만 | 0.93% |
491,284
-685,056
| -58% | -US$7207만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
Western Digital
WDC
US$987억
| US$5594만 | 0.91% |
87,577
-101,710
| -54% | -US$4945만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
ASML
ASML
US$5491억
| US$5497만 | 0.9% |
27,633
-17,658
| -39% | -US$2811만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
StepStone Group
STEP
US$39억
| US$5249만 | 0.85% |
1,269,100
+373,655
| +42% | +US$1849만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
Mercado Libre
MELI
US$766억
| US$4992만 | 0.81% |
29,407
-37,401
| -56% | -US$6387만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
International Paper
IP
US$183억
| US$4976만 | 0.81% |
1,306,041
-1,179,111
| -47% | -US$4039만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
Arcus Biosciences
RCUS
US$26.3억
| US$4770만 | 0.78% |
1,547,182
-361,230
| -19% | -US$893만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Enliven Therapeutics
ELVN
US$36.4억
| US$4632만 | 0.75% |
+912,637
| 신규 | +US$3874만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Robinhood
HOOD
US$729억
| US$4559만 | 0.74% |
+454,651
| 신규 | +US$3806만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Materion
MTRN
US$38.8억
| US$4512만 | 0.73% |
+151,721
| 신규 | +US$3177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$4453만 | 0.73% |
37,125
-34,019
| -48% | -US$3476만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
MasTec
MTZ
US$140억
| US$4187만 | 0.68% |
100,636
-37,444
| -27% | -US$1431만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Erasca
ERAS
US$50.4억
| US$4135만 | 0.67% |
+2,256,986
| 신규 | +US$3228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Garrett Motion
GTX
US$37.2억
| US$4089만 | 0.67% |
+1,128,553
| 신규 | +US$3140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
ICICI Bank
IBN
US$1217억
| US$4063만 | 0.66% |
+1,399,425
| 신규 | +US$3783만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$4047만 | 0.66% |
+97,370
| 신규 | +US$3609만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Cipher Digital
CIFR
US$29.8억
| US$4046만 | 0.66% |
+1,651,231
| 신규 | +US$3484만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Samlyn Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Samlyn Capital 측은 US$61.4억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.6억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Samlyn Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$6.94억 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA 주식으로, 추정 US$1.13억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 35%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Samlyn Capital 측은 BorgWarner에 US$1.27억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Samlyn Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner 주식으로, US$1.27억 상당의 1,917,390주를 매수했어요.
- Samlyn Capital 측이 2026년 2분기에 First Solar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.25억 규모예요.
- Samlyn Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$2.58억예요.
- Samlyn Capital 측은 2026년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Samlyn Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.4억 중 41% 비중을 차지해요.
- Samlyn Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Samlyn Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$61.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Samlyn Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.