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Sagespring Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$65.1億
売買回転率
13.55%
推定1年リターン
25.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.36%
1年予想リターン
+25.32%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$65.1億
運用資産残高の伸び率
+$10.2億
(+19%)
資金フロー
+$2.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.57%
保有額
878
新規
87
買い増し
417
減少
318
解消
32
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$1.22億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$3363万 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$3229万 |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+$2022万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1771万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$9835万 |
| 2 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+$4110万 |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+$1371万 |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$868万 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$759万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.84% |
| 2 | 情報技術 | 6.14% |
| 3 | 金融 | 2.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.87% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $4.41億 | 6.77% |
6,481,606
+213,136
| +3% | +$1387万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $4.12億 | 6.33% |
5,187,608
+422,268
| +9% | +$3229万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $3.42億 | 5.26% |
5,514,169
-127,875
| -2% | -$759万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3.19億 | 4.89% |
463,765
-5,049
| -1% | -$337万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $2.78億 | 4.28% |
5,280,812
-2,164,805
| -29% | -$9835万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.7億 | 4.16% |
361,188
+14,173
| +4% | +$1032万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.9億
| $2.14億 | 3.29% |
1,739,131
-368,091
| -17% | -$4110万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
$5.27億
| $1.7億 | 2.61% |
1,976,096
+39,777
| +2% | +$318万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1.65億 | 2.54% |
3,160,173
+297,667
| +10% | +$1555万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1.59億 | 2.45% |
2,080,637
+434,318
| +26% | +$3363万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
$20.1億
| $1.45億 | 2.23% |
2,776,357
+73,767
| +3% | +$371万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1.39億 | 2.13% |
3,049,078
+377,232
| +14% | +$1721万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.29億 | 1.99% |
1,340,715
+32,530
| +2% | +$312万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1.27億 | 1.96% |
311,153
+308,540
| +11,808% | +$1.22億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
15
BlackRock Total Return ETF
BRTR
$7.95億
| $1.19億 | 1.83% |
2,363,407
+402,762
| +21% | +$2022万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $1.04億 | 1.6% |
1,420,427
+37,986
| +3% | +$266万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $9951万 | 1.53% |
1,206,292
+96,754
| +9% | +$776万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $9726万 | 1.49% |
982,632
+52,956
| +6% | +$524万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $8445万 | 1.3% |
1,400,766
+113,123
| +9% | +$673万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $8187万 | 1.26% |
111,180
+4,492
| +4% | +$309万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7231万 | 1.11% |
249,904
+12,394
| +5% | +$355万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $6807万 | 1.05% |
2,987,988
+473,266
| +19% | +$1078万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
23
iShares US Financial Services ETF
IYG
$21.7億
| $6693万 | 1.03% |
739,777
-156,326
| -17% | -$1371万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6534万 | 1% |
326,560
+18,191
| +6% | +$374万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $6306万 | 0.97% |
536,921
+49,602
| +10% | +$584万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Sagespring Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sagespring Wealth Partnersは878銘柄を保有し、保有額は$65.1億でした。前四半期の$54.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Sagespring Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$2.54億を投じ、新たに87銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち417銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、保有株数は609,653株、評価額は$1794万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、推定$9835万相当を売却しました。
- Sagespring Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、株数は609,653株、評価額は$1794万でした。
- Sagespring Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.22億でした。
- Sagespring Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、推定$9835万相当を減らしました。
- Sagespring Wealth Partnersは2026年第2四半期にBest Buyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sagespring Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$65.1億のポートフォリオの43%を占めています。
- Sagespring Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに87件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Sagespring Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$65.1億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSagespring Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。