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Sagespring Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.1억
회전율
13.55%
1년 추정 수익률
25.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.36%
1년 예상 수익률
+25.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$65.1억
AUM 성장
+US$10.2억
(+19%)
자금 흐름
+US$2.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.57%
보유액
878
신규
87
증가
417
축소
318
청산됨
32
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1.22억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$3363만 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$3229만 |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$2022만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1771만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$9835만 |
| 2 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$4110만 |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$1371만 |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$868만 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$759만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.84% |
| 2 | 정보기술 | 6.14% |
| 3 | 금융 | 2.63% |
| 4 | 산업재 | 1.87% |
| 5 | 임의소비재 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$4.41억 | 6.77% |
6,481,606
+213,136
| +3% | +US$1387만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$4.12억 | 6.33% |
5,187,608
+422,268
| +9% | +US$3229만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$3.42억 | 5.26% |
5,514,169
-127,875
| -2% | -US$759만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.19억 | 4.89% |
463,765
-5,049
| -1% | -US$337만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$2.78억 | 4.28% |
5,280,812
-2,164,805
| -29% | -US$9835만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.7억 | 4.16% |
361,188
+14,173
| +4% | +US$1032만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$2.14억 | 3.29% |
1,739,131
-368,091
| -17% | -US$4110만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$5.27억
| US$1.7억 | 2.61% |
1,976,096
+39,777
| +2% | +US$318만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1.65억 | 2.54% |
3,160,173
+297,667
| +10% | +US$1555만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1.59억 | 2.45% |
2,080,637
+434,318
| +26% | +US$3363만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$20.1억
| US$1.45억 | 2.23% |
2,776,357
+73,767
| +3% | +US$371만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1.39억 | 2.13% |
3,049,078
+377,232
| +14% | +US$1721만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.29억 | 1.99% |
1,340,715
+32,530
| +2% | +US$312만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.27억 | 1.96% |
311,153
+308,540
| +11,808% | +US$1.22억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95억
| US$1.19억 | 1.83% |
2,363,407
+402,762
| +21% | +US$2022만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$1.04억 | 1.6% |
1,420,427
+37,986
| +3% | +US$266만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$9951만 | 1.53% |
1,206,292
+96,754
| +9% | +US$776만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9726만 | 1.49% |
982,632
+52,956
| +6% | +US$524만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$8445만 | 1.3% |
1,400,766
+113,123
| +9% | +US$673만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8187만 | 1.26% |
111,180
+4,492
| +4% | +US$309만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7231만 | 1.11% |
249,904
+12,394
| +5% | +US$355만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$6807만 | 1.05% |
2,987,988
+473,266
| +19% | +US$1078만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
23
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$6693만 | 1.03% |
739,777
-156,326
| -17% | -US$1371만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6534만 | 1% |
326,560
+18,191
| +6% | +US$374만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$6306만 | 0.97% |
536,921
+49,602
| +10% | +US$584만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Sagespring Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sagespring Wealth Partners는 US$65.1억 상당의 878개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Sagespring Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.54억을 투입해 신규 포지션 87개를 개설하고 기존 보유 종목 417개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, 609,653주를 보유했으며 가치는 US$1794만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF으로, 보유분을 추정 US$9835만 규모 줄였습니다.
- Sagespring Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, US$1794만 상당의 609,653주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sagespring Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1.22억 규모예요.
- Sagespring Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF이며, 추정 감소액은 US$9835만예요.
- Sagespring Wealth Partners는 2026년 2분기에 Best Buy 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sagespring Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65.1억 중 43%를 차지해요.
- Sagespring Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sagespring Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$65.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Sagespring Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.