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First Citizens Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$67.3억
회전율
27.33%
1년 추정 수익률
18.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.94%
1년 예상 수익률
+18.92%
3년 예상 수익률
+69%
5년 예상 수익률
+66.12%
10년 예상 수익률
+275.05%
AUM
US$67.3억
AUM 성장
+US$3994만
(+0.6%)
자금 흐름
-US$746만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.14%
보유액
783
신규
139
증가
244
축소
299
청산됨
75
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$4.78억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4465만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3664만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2845만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2465만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$4.87억 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$2.09억 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$9339만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$5090만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1384만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.03% |
| 2 | 정보기술 | 16.63% |
| 3 | 금융 | 7.8% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.97% |
| 5 | 산업재 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| US$9.8억 | 14.54% |
19,028,048
+9,333,954
| +96% | +US$4.78억 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$5.08억 | 7.56% |
1,724,186
-1,701,391
| -50% | -US$4.87억 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$2.98억 | 4.42% |
1,851,574
-557,108
| -23% | -US$9339만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$2.88억 | 4.27% |
2,625,157
-1,888,904
| -42% | -US$2.09억 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.46억 | 3.66% |
738,247
+76,752
| +12% | +US$2465만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2.31억 | 3.43% |
2,380,627
-7,260
| -0.3% | -US$71.7만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.2억 | 3.28% |
287,714
-4,498
| -2% | -US$343만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.16억 | 3.22% |
947,970
+208,270
| +28% | +US$4465만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.66억 | 2.46% |
322,846
+61,526
| +24% | +US$2845만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$1.55억 | 2.3% |
75,073
-48
| -0.1% | -US$10.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.32억 | 1.96% |
1,397,620
+55,697
| +4% | +US$541만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$1.23억 | 1.83% |
3,395,810
+181,739
| +6% | +US$664만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$1.21억 | 1.8% |
880,406
-362,541
| -29% | -US$5090만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.03억 | 1.53% |
412,242
+44,499
| +12% | +US$1131만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$8705만 | 1.29% |
844,528
+12,493
| +2% | +US$131만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7823만 | 1.16% |
227,361
+105,563
| +87% | +US$3664만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7774만 | 1.16% |
228,153
+33,750
| +17% | +US$1163만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7097만 | 1.06% |
202,096
+44,397
| +28% | +US$1671만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6825만 | 1.01% |
94,115
+19,491
| +26% | +US$1217만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$6181만 | 0.92% |
670,662
-1,749
| -0.3% | -US$16.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$5433만 | 0.81% |
669,358
+47,205
| +8% | +US$380만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$5254만 | 0.78% |
675,558
-411
| -0.1% | -US$3.39만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4572만 | 0.68% |
42,923
+9,894
| +30% | +US$940만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4501만 | 0.67% |
136,045
+21,441
| +19% | +US$750만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4456만 | 0.66% |
38,512
+7,019
| +22% | +US$828만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
First Citizens Bank & Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, First Citizens Bank & Trust는 US$67.3억 상당의 783개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$66.9억에서 0.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
First Citizens Bank & Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 244개 증가, 299개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Uber으로, 24,772주를 보유했으며 가치는 US$170만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$4.87억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- First Citizens Bank & Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Uber으로, US$170만 상당의 24,772주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Citizens Bank & Trust로, 추정 증가액은 US$4.78억 규모예요.
- First Citizens Bank & Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4.87억예요.
- First Citizens Bank & Trust는 2026년 3분기에 Conagra Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$682만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Citizens Bank & Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.3억 중 49%를 차지해요.
- First Citizens Bank & Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- First Citizens Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.6% 상승해 US$67.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 First Citizens Bank & Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.