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First Citizens Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$67.3億
週轉率
27.33%
1年估算報酬率
18.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.94%
1年估算報酬率
+18.92%
3年估算報酬率
+69%
5年估算報酬率
+66.12%
10年估算報酬率
+275.05%
AUM
US$67.3億
AUM 成長
+US$3994萬
(+0.6%)
資金流向
-US$746萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.14%
持股
783
新
139
增持
244
減碼
299
已平倉
75
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$4.78億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4465萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3664萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2845萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2465萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$4.87億 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$2.09億 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$9339萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$5090萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1384萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.03% |
| 2 | 資訊科技 | 16.63% |
| 3 | 金融 | 7.8% |
| 4 | 通訊服務 | 3.97% |
| 5 | 工業 | 3.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| US$9.8億 | 14.54% |
19,028,048
+9,333,954
| +96% | +US$4.78億 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$5.08億 | 7.56% |
1,724,186
-1,701,391
| -50% | -US$4.87億 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$2.98億 | 4.42% |
1,851,574
-557,108
| -23% | -US$9339萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$38.8億
| US$2.88億 | 4.27% |
2,625,157
-1,888,904
| -42% | -US$2.09億 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2.46億 | 3.66% |
738,247
+76,752
| +12% | +US$2465萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902億
| US$2.31億 | 3.43% |
2,380,627
-7,260
| -0.3% | -US$71.7萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$2.2億 | 3.28% |
287,714
-4,498
| -2% | -US$343萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$2.16億 | 3.22% |
947,970
+208,270
| +28% | +US$4465萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1.66億 | 2.46% |
322,846
+61,526
| +24% | +US$2845萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
First Citizens BancShares
FCNCA
US$262億
| US$1.55億 | 2.3% |
75,073
-48
| -0.1% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$1.32億 | 1.96% |
1,397,620
+55,697
| +4% | +US$541萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.9億
| US$1.23億 | 1.83% |
3,395,810
+181,739
| +6% | +US$664萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191億
| US$1.21億 | 1.8% |
880,406
-362,541
| -29% | -US$5090萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$1.03億 | 1.53% |
412,242
+44,499
| +12% | +US$1131萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.4億
| US$8705萬 | 1.29% |
844,528
+12,493
| +2% | +US$131萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$7823萬 | 1.16% |
227,361
+105,563
| +87% | +US$3664萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87兆
| US$7774萬 | 1.16% |
228,153
+33,750
| +17% | +US$1163萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.63兆
| US$7097萬 | 1.06% |
202,096
+44,397
| +28% | +US$1671萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$6825萬 | 1.01% |
94,115
+19,491
| +26% | +US$1217萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| US$6181萬 | 0.92% |
670,662
-1,749
| -0.3% | -US$16.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498億
| US$5433萬 | 0.81% |
669,358
+47,205
| +8% | +US$380萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| US$5254萬 | 0.78% |
675,558
-411
| -0.1% | -US$3.39萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$1.05兆
| US$4572萬 | 0.68% |
42,923
+9,894
| +30% | +US$940萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$4501萬 | 0.67% |
136,045
+21,441
| +19% | +US$750萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$4456萬 | 0.66% |
38,512
+7,019
| +22% | +US$828萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
相似基金
First Citizens Bank & Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Citizens Bank & Trust持有783個部位，價值US$67.3億，較前一季的US$66.9億增加0.6%。 其前十大持股占投資組合的49%。
First Citizens Bank & Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增139項、增加244檔、減碼299檔持股和已平倉75筆個持倉部位。 其最大的新持股是Uber：共24,772股，價值US$170萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計金額為US$4.87億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和金融。
- First Citizens Bank & Trust在2026年第3季最大筆買進的是Uber：共買進24,772股，價值US$170萬。
- First Citizens Bank & Trust在2026年第3季增持Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$4.78億。
- First Citizens Bank & Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計減持了US$4.87億。
- First Citizens Bank & Trust於2026年第3季完全出清Conagra Brands，估計賣出金額為US$682萬。
- 在2026年第3季，First Citizens Bank & Trust的投資組合規模為US$67.3億，前十大持股占49%。
- First Citizens Bank & Trust在2026年第3季新增了139個部位，並平倉75個部位。
- First Citizens Bank & Trust的投資組合價值較前一季上升0.6%，達到US$67.3億。
根據First Citizens Bank & Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。