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First Citizens Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 6726 M
Rotación
27.33%
Rendimiento estimado a 1 año
18.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+69%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.05%
AUM
USD 6726 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.9 M
(+0.6%)
Flujo de capital
-USD 7.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.14%
Posición
783
Nuevas
139
Aumentadas
244
Reducidas
299
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 478 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 44.7 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 36.6 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 28.5 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 24.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 487 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 209 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 93.4 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 50.9 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.03% |
| 2 | Tecnología | 16.63% |
| 3 | Finanzas | 7.8% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.97% |
| 5 | Industriales | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| USD 978 M | 14.54% |
19,028,048
+9,333,954
| +96% | +USD 478 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.2 mil M
| USD 508 M | 7.56% |
1,724,186
-1,701,391
| -50% | -USD 487 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 298 M | 4.42% |
1,851,574
-557,108
| -23% | -USD 93.4 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3399 M
| USD 288 M | 4.27% |
2,625,157
-1,888,904
| -42% | -USD 209 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 246 M | 3.66% |
738,247
+76,752
| +12% | +USD 24.7 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 231 M | 3.43% |
2,380,627
-7,260
| -0.3% | -USD 717 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 220 M | 3.28% |
287,714
-4,498
| -2% | -USD 3.43 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 216 M | 3.22% |
947,970
+208,270
| +28% | +USD 44.7 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 166 M | 2.46% |
322,846
+61,526
| +24% | +USD 28.5 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 23.9 mil M
| USD 155 M | 2.3% |
75,073
-48
| -0.1% | -USD 103 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 132 M | 1.96% |
1,397,620
+55,697
| +4% | +USD 5.41 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5755 M
| USD 123 M | 1.83% |
3,395,810
+181,739
| +6% | +USD 6.64 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 121 M | 1.8% |
880,406
-362,541
| -29% | -USD 50.9 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 103 M | 1.53% |
412,242
+44,499
| +12% | +USD 11.3 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3791 M
| USD 87 M | 1.29% |
844,528
+12,493
| +2% | +USD 1.31 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 78.2 M | 1.16% |
227,361
+105,563
| +87% | +USD 36.6 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 77.7 M | 1.16% |
228,153
+33,750
| +17% | +USD 11.6 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 71 M | 1.06% |
202,096
+44,397
| +28% | +USD 16.7 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 68.3 M | 1.01% |
94,115
+19,491
| +26% | +USD 12.2 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.7 mil M
| USD 61.8 M | 0.92% |
670,662
-1,749
| -0.3% | -USD 169 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 54.3 M | 0.81% |
669,358
+47,205
| +8% | +USD 3.8 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 52.5 M | 0.78% |
675,558
-411
| -0.1% | -USD 33.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 45.7 M | 0.68% |
42,923
+9,894
| +30% | +USD 9.4 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 45 M | 0.67% |
136,045
+21,441
| +19% | +USD 7.5 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 44.6 M | 0.66% |
38,512
+7,019
| +22% | +USD 8.28 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Citizens Bank & Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, First Citizens Bank & Trust mantenía 783 posiciones por un valor de USD 6726 M, un aumento de 0.6% frente a los USD 6687 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de First Citizens Bank & Trust muestra 139 nuevos, Aumentaron 244, 299 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Uber: 24,772 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue iShares Russell Top 200 Growth ETF, por un valor estimado de USD 487 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de First Citizens Bank & Trust en T3 2026 fue Uber: 24,772 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- First Citizens Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 478 M.
- La mayor reducción de First Citizens Bank & Trust durante T3 2026 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 487 M.
- First Citizens Bank & Trust cerró por completo su posición en Conagra Brands en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.82 M.
- Las diez principales posiciones de First Citizens Bank & Trust representan 49% de su cartera de USD 6726 M en T3 2026.
- First Citizens Bank & Trust abrió 139 posiciones nuevas y cerró 75 en T3 2026.
- El valor de la cartera de First Citizens Bank & Trust aumentó 0.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6726 M.
Según el Informe 13F de First Citizens Bank & Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.