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Sagespring Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 6509 M
Rotación
13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6509 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1023 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 254 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.57%
Posición
878
Nuevas
87
Aumentadas
417
Reducidas
318
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 122 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 33.6 M |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 32.3 M |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+USD 20.2 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 98.3 M |
| 2 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 41.1 M |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 8.68 M |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 7.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.84% |
| 2 | Tecnología | 6.14% |
| 3 | Finanzas | 2.63% |
| 4 | Industriales | 1.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 441 M | 6.77% |
6,481,606
+213,136
| +3% | +USD 13.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 412 M | 6.33% |
5,187,608
+422,268
| +9% | +USD 32.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 342 M | 5.26% |
5,514,169
-127,875
| -2% | -USD 7.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 319 M | 4.89% |
463,765
-5,049
| -1% | -USD 3.37 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 278 M | 4.28% |
5,280,812
-2,164,805
| -29% | -USD 98.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 270 M | 4.16% |
361,188
+14,173
| +4% | +USD 10.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 214 M | 3.29% |
1,739,131
-368,091
| -17% | -USD 41.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
USD 527 M
| USD 170 M | 2.61% |
1,976,096
+39,777
| +2% | +USD 3.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 165 M | 2.54% |
3,160,173
+297,667
| +10% | +USD 15.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 159 M | 2.45% |
2,080,637
+434,318
| +26% | +USD 33.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
USD 2007 M
| USD 145 M | 2.23% |
2,776,357
+73,767
| +3% | +USD 3.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 139 M | 2.13% |
3,049,078
+377,232
| +14% | +USD 17.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 129 M | 1.99% |
1,340,715
+32,530
| +2% | +USD 3.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 127 M | 1.96% |
311,153
+308,540
| +11,808% | +USD 122 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 795 M
| USD 119 M | 1.83% |
2,363,407
+402,762
| +21% | +USD 20.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 104 M | 1.6% |
1,420,427
+37,986
| +3% | +USD 2.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 100 M | 1.53% |
1,206,292
+96,754
| +9% | +USD 7.76 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 97.3 M | 1.49% |
982,632
+52,956
| +6% | +USD 5.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 84.5 M | 1.3% |
1,400,766
+113,123
| +9% | +USD 6.73 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 81.9 M | 1.26% |
111,180
+4,492
| +4% | +USD 3.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 72.3 M | 1.11% |
249,904
+12,394
| +5% | +USD 3.55 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 68.1 M | 1.05% |
2,987,988
+473,266
| +19% | +USD 10.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 66.9 M | 1.03% |
739,777
-156,326
| -17% | -USD 13.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 65.3 M | 1% |
326,560
+18,191
| +6% | +USD 3.74 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 63.1 M | 0.97% |
536,921
+49,602
| +10% | +USD 5.84 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sagespring Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sagespring Wealth Partners mantenía 878 posiciones por un valor de USD 6509 M, un aumento de 19% frente a los USD 5486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Sagespring Wealth Partners destinó USD 254 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 87 nuevas posiciones y aumentó 417 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Large- Cap ETF: 609,653 acciones con un valor de USD 17.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF, por un valor estimado de USD 98.3 M.
- La mayor compra de Sagespring Wealth Partners en T2 2026 fue Schwab US Large- Cap ETF: 609,653 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- Sagespring Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 122 M.
- La mayor reducción de Sagespring Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF, con un recorte estimado de USD 98.3 M.
- Sagespring Wealth Partners cerró por completo su posición en Best Buy en T2 2026, con una venta estimada de USD 773 k.
- Las diez principales posiciones de Sagespring Wealth Partners representan 43% de su cartera de USD 6509 M en T2 2026.
- Sagespring Wealth Partners abrió 87 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sagespring Wealth Partners aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6509 M.
Según el Informe 13F de Sagespring Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.