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Sagespring Wealth Partners

Sagespring Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 6,51 Mrd. $ Umschlag 13,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
+254 Mio. $
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,57 %
Position
878
Neu
87
Aufgestockt
417
Reduziert
318
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+122 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+33,6 Mio. $
3
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+32,3 Mio. $
4
BRTR-Symbol
BlackRock Total Return ETF
BRTR
+20,2 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+98,3 Mio. $
2
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+41,1 Mio. $
3
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+13,7 Mio. $
4
IYK-Symbol
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
+8,68 Mio. $
5
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+7,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,84 %
2 Technologie 6,14 %
3 Finanzwesen 2,63 %
4 Industrie 1,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DYNF-Symbol
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
441 Mio. $ 6,77 %
6.481.606
+213.136
+3 % +13,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JAVA-Symbol
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
412 Mio. $ 6,33 %
5.187.608
+422.268
+9 % +32,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FBCG-Symbol
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
342 Mio. $ 5,26 %
5.514.169
-127.875
-2 % -7,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
319 Mio. $ 4,89 %
463.765
-5.049
-1 % -3,37 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
278 Mio. $ 4,28 %
5.280.812
-2.164.805
-29 % -98,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
270 Mio. $ 4,16 %
361.188
+14.173
+4 % +10,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PWRD-Symbol
7
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
214 Mio. $ 3,29 %
1.739.131
-368.091
-17 % -41,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ABFL-Symbol
8
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
527 Mio. $
170 Mio. $ 2,61 %
1.976.096
+39.777
+2 % +3,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BINC-Symbol
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
165 Mio. $ 2,54 %
3.160.173
+297.667
+10 % +15,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
159 Mio. $ 2,45 %
2.080.637
+434.318
+26 % +33,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EMOP-Symbol
11
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
2,01 Mrd. $
145 Mio. $ 2,23 %
2.776.357
+73.767
+3 % +3,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FBND-Symbol
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
139 Mio. $ 2,13 %
3.049.078
+377.232
+14 % +17,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
129 Mio. $ 1,99 %
1.340.715
+32.530
+2 % +3,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
127 Mio. $ 1,96 %
311.153
+308.540
+11.808 % +122 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BRTR-Symbol
15
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
119 Mio. $ 1,83 %
2.363.407
+402.762
+21 % +20,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EMGF-Symbol
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
104 Mio. $ 1,6 %
1.420.427
+37.986
+3 % +2,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JIRE-Symbol
17
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
100 Mio. $ 1,53 %
1.206.292
+96.754
+9 % +7,76 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
97,3 Mio. $ 1,49 %
982.632
+52.956
+6 % +5,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FDVV-Symbol
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
84,5 Mio. $ 1,3 %
1.400.766
+113.123
+9 % +6,73 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
81,9 Mio. $ 1,26 %
111.180
+4.492
+4 % +3,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
72,3 Mio. $ 1,11 %
249.904
+12.394
+5 % +3,55 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
68,1 Mio. $ 1,05 %
2.987.988
+473.266
+19 % +10,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IYG-Symbol
23
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
66,9 Mio. $ 1,03 %
739.777
-156.326
-17 % -13,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
65,3 Mio. $ 1 %
326.560
+18.191
+6 % +3,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEI-Symbol
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
63,1 Mio. $ 0,97 %
536.921
+49.602
+10 % +5,84 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Parallel Advisors
Parallel Advisors San Francisco, California 6,56 Mrd. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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K5 Global Advisor Miami Beach, Florida 6,59 Mrd. $ AUM
Ruane, Cunniff & Goldfarb
Ruane, Cunniff & Goldfarb New York 6,43 Mrd. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sagespring Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sagespring Wealth Partners 878 Positionen im Wert von 6,51 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 5,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Sagespring Wealth Partners investierte 254 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 87 neue Positionen und stockte 417 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Large- Cap ETF: 609.653 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF; sie wurde auf 98,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sagespring Wealth Partners im Q2 2026 war Schwab US Large- Cap ETF: 609.653 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • Sagespring Wealth Partners hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 122 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sagespring Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
  • Sagespring Wealth Partners hat seine Position in Best Buy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 773.323 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sagespring Wealth Partners machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,51 Mrd. $ aus.
  • Sagespring Wealth Partners eröffnete 87 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sagespring Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 6,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sagespring Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .