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DRW Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41.1億
売買回転率
65.38%
推定1年リターン
21.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.94%
1年予想リターン
+21.98%
3年間の予想リターン
+96.16%
5年予想リターン
+100.81%
10年間の推定リターン
+306.64%
AUM
$41.1億
運用資産残高の伸び率
-$30.9億
(-43%)
資金フロー
-$2.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.38%
保有額
1,612
新規
370
買い増し
197
減少
327
解消
684
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$1.15億 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$6313万 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$4904万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4554万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2964万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7696万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$7616万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5747万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$4877万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$3198万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.28% |
| 2 | 金融 | 4.04% |
| 3 | 情報技術 | 3.47% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.96% |
| 5 | エネルギー | 1.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $848万 | 0.21% |
7,343
+1,593
| +28% | +$119万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
77
プット
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $791万 | 0.19% |
33,200
-8,600
| -21% | -$216万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
78
プット
United Airlines
UAL
$327億
| $775万 | 0.19% |
+57,000
| 新規 | +$590万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$520億
| $767万 | 0.19% |
+143,000
| 新規 | +$743万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
80
プット
Fortinet
FTNT
$1345億
| $759万 | 0.18% |
+49,400
| 新規 | +$571万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
コール
Oracle
ORCL
$3822億
| $733万 | 0.18% |
50,000
-49,900
| -50% | -$904万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
82
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2273億
| $715万 | 0.17% |
100,334
-825,070
| -89% | -$5747万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
83
コール
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.7億
| $693万 | 0.17% |
44,900
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
84
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $684万 | 0.17% |
28,717
+15,809
| +122% | +$397万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
85
iShares MSCI World ETF
URTH
$87.8億
| $682万 | 0.17% |
33,660
+2,138
| +7% | +$42.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
86
コール
Alibaba
BABA
$2494億
| $672万 | 0.16% |
+70,000
| 新規 | +$877万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Empery Digital
EMPD
$8135万
| $672万 | 0.16% |
1,886,847
-23,108
| -1% | -$10.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
88
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $669万 | 0.16% |
17,703
-925
| -5% | -$37.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
89
Netflix
NFLX
$2661億
| $659万 | 0.16% |
92,374
+87,454
| +1,778% | +$770万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
90
プット
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $658万 | 0.16% |
+70,300
| 新規 | +$531万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
プット
Circle Internet Group
CRCL
$203億
| $658万 | 0.16% |
+105,000
| 新規 | +$1022万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
Linde
LIN
$2340億
| $658万 | 0.16% |
12,671
+12,070
| +2,008% | +$611万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
93
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $657万 | 0.16% |
18,600
+16,300
| +709% | +$583万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
94
プット
Strategy Inc
MSTR
$592億
| $647万 | 0.16% |
74,400
+70,600
| +1,858% | +$1025万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
95
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$43.1億
| $642万 | 0.16% |
262,307
+109,536
| +72% | +$303万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
96
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
$3.03億
| $616万 | 0.15% |
+190,394
| 新規 | +$453万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Agnico Eagle Mines
AEM
$890億
| $610万 | 0.15% |
39,316
+35,237
| +864% | +$653万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
98
Goldman Sachs
GS
$2601億
| $609万 | 0.15% |
6,022
-849
| -12% | -$82.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
99
プット
Deutsche Bank
DB
$600億
| $606万 | 0.15% |
+179,400
| 新規 | +$581万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
GSK
GSK
$1024億
| $598万 | 0.15% |
114,130
-98,157
| -46% | -$519万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
DRW Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DRW Securitiesは$41.1億相当のポジションを1,612件保有しており、前四半期の$72.1億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
DRW Securitiesは2026年第2四半期に純額で$2.56億を引き出し、684銘柄のポジションを解消し、327銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定 $7616万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、DRW Securitiesは$9434万相当のiShares Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- DRW Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は2,833,903株、評価額は$9434万でした。
- DRW Securitiesは2026年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6313万でした。
- DRW Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$7696万相当を減らしました。
- DRW Securitiesは2026年第2四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7616万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DRW Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$41.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- DRW Securitiesは2026年第2四半期に新たに370件のポジションを取り、684件のポジションを解消しました。
- DRW Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$41.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDRW Securitiesの 13F報告書 に基づいています。