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Daymark Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41億
売買回転率
21.95%
推定1年リターン
28.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.8%
1年予想リターン
+28.59%
3年間の予想リターン
+96.43%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$41億
運用資産残高の伸び率
+$9.19億
(+29%)
資金フロー
+$5.28億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.82%
保有額
870
新規
131
買い増し
385
減少
254
解消
60
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$4421万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$3381万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2435万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2120万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$1665万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$1187万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$795万 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$773万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$371万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$285万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.57% |
| 2 | 情報技術 | 24.35% |
| 3 | 金融 | 10.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.95% |
| 5 | ヘルスケア | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.49億 | 6.07% |
859,143
+51,002
| +6% | +$1459万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.16億 | 5.26% |
1,078,083
+78,723
| +8% | +$1619万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.26億 | 3.09% |
184,141
+36,529
| +25% | +$2435万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.24億 | 3.03% |
332,878
+29,072
| +10% | +$1176万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.17億 | 2.86% |
327,676
+12,687
| +4% | +$457万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.05億 | 2.57% |
442,086
+57,479
| +15% | +$1443万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.02億 | 2.48% |
311,115
+39,286
| +14% | +$1220万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $7760万 | 1.89% |
529,215
+54,821
| +12% | +$798万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $7705万 | 1.88% |
223,762
+369
| +0.2% | +$11.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $6902万 | 1.68% |
1,470,403
+720,957
| +96% | +$3381万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $6766万 | 1.65% |
266,410
+54,630
| +26% | +$1273万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6478万 | 1.58% |
171,487
+28,364
| +20% | +$1137万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Amgen
AMGN
$2338億
| $5448万 | 1.33% |
150,438
-68
| -0% | -$2.33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5270万 | 1.29% |
149,154
+35,652
| +31% | +$1274万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $4903万 | 1.2% |
1,132,868
+160,602
| +17% | +$681万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $4885万 | 1.19% |
592,253
+101,802
| +21% | +$817万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $4810万 | 1.17% |
140,198
+39,237
| +39% | +$1260万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $4445万 | 1.08% |
325,142
+74,431
| +30% | +$1114万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $4417万 | 1.08% |
+575,881
| 新規 | +$4421万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $3989万 | 0.97% |
339,642
+18,010
| +6% | +$188万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Quanta Services
PWR
$950億
| $3936万 | 0.96% |
54,669
-1,355
| -2% | -$92.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $3865万 | 0.94% |
113,333
-6,246
| -5% | -$143万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Progressive
PGR
$1268億
| $3721万 | 0.91% |
170,340
-791
| -0.5% | -$15.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $3589万 | 0.88% |
364,062
-81,716
| -18% | -$773万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $3538万 | 0.86% |
60,898
+1,308
| +2% | +$53.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Daymark Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Daymark Wealth Partnersは870銘柄を保有し、保有額は$41億でした。前四半期の$31.8億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Daymark Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$5.28億を投じ、新たに131銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち385銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、保有株数は575,881株、評価額は$4417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$1187万相当を売却しました。
- Daymark Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、株数は575,881株、評価額は$4417万でした。
- Daymark Wealth Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3381万でした。
- Daymark Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$1187万相当を減らしました。
- Daymark Wealth Partnersは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$273万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Daymark Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$41億のポートフォリオの31%を占めています。
- Daymark Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
- Daymark Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$41億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のDaymark Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。