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Daymark Wealth Partners

Daymark Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,1 Mrd. $ Umschlag 21,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+919 Mio. $
Kapitalfluss
+528 Mio. $
Kapitalfluss %
12,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,82 %
Position
870
Neu
131
Aufgestockt
385
Reduziert
254
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+44,2 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+33,8 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+24,4 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+21,2 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+16,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+11,9 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+7,95 Mio. $
3
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+7,73 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,71 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,57 %
2 Technologie 24,35 %
3 Finanzwesen 10,55 %
4 Industrie 6,95 %
5 Gesundheitswesen 6,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
249 Mio. $ 6,07 %
859.143
+51.002
+6 % +14,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
216 Mio. $ 5,26 %
1.078.083
+78.723
+8 % +16,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
126 Mio. $ 3,09 %
184.141
+36.529
+25 % +24,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
124 Mio. $ 3,03 %
332.878
+29.072
+10 % +11,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
117 Mio. $ 2,86 %
327.676
+12.687
+4 % +4,57 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
105 Mio. $ 2,57 %
442.086
+57.479
+15 % +14,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
102 Mio. $ 2,48 %
311.115
+39.286
+14 % +12,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
77,6 Mio. $ 1,89 %
529.215
+54.821
+12 % +7,98 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SHW-Symbol
9
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
77 Mio. $ 1,88 %
223.762
+369
+0,2 % +117.876 $
2023 Q2
12 Quartale
JCPB-Symbol
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
69 Mio. $ 1,68 %
1.470.403
+720.957
+96 % +33,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
67,7 Mio. $ 1,65 %
266.410
+54.630
+26 % +12,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
64,8 Mio. $ 1,58 %
171.487
+28.364
+20 % +11,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
54,5 Mio. $ 1,33 %
150.438
-68
-0 % -23.277 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
52,7 Mio. $ 1,29 %
149.154
+35.652
+31 % +12,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RECS-Symbol
15
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
49 Mio. $ 1,2 %
1.132.868
+160.602
+17 % +6,81 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JIRE-Symbol
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
48,9 Mio. $ 1,19 %
592.253
+101.802
+21 % +8,17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
48,1 Mio. $ 1,17 %
140.198
+39.237
+39 % +12,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
44,5 Mio. $ 1,08 %
325.142
+74.431
+30 % +11,1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BIV-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
44,2 Mio. $ 1,08 %
+575.881
Neu +44,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
39,9 Mio. $ 0,97 %
339.642
+18.010
+6 % +1,88 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PWR-Symbol
21
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
39,4 Mio. $ 0,96 %
54.669
-1.355
-2 % -926.178 $
2022 Q4
14 Quartale
PANW-Symbol
22
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,94 %
113.333
-6.246
-5 % -1,43 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PGR-Symbol
23
Progressive
PGR
127 Mrd. $
37,2 Mio. $ 0,91 %
170.340
-791
-0,5 % -159.416 $
2022 Q4
14 Quartale
JGRO-Symbol
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
35,9 Mio. $ 0,88 %
364.062
-81.716
-18 % -7,73 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
35,4 Mio. $ 0,86 %
60.898
+1.308
+2 % +536.267 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Busey Bank Urbana, Illinois 4,12 Mrd. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daymark Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Daymark Wealth Partners 870 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Daymark Wealth Partners investierte 528 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 385 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 575.881 Aktien im Wert von 44,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Daymark Wealth Partners im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 575.881 Aktien im Wert von 44,2 Mio. $.
  • Daymark Wealth Partners hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daymark Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Daymark Wealth Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daymark Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
  • Daymark Wealth Partners eröffnete 131 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Daymark Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 4,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Daymark Wealth Partners für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .