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Daymark Wealth Partners

Daymark Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,1 Mrd. $ Umschlag 21,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+919 Mio. $
Kapitalfluss
+528 Mio. $
Kapitalfluss %
12,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,82 %
Position
870
Neu
131
Aufgestockt
385
Reduziert
254
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+44,2 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+33,8 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+24,4 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+21,2 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+16,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+11,9 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+7,95 Mio. $
3
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+7,73 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,71 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,57 %
2 Technologie 24,35 %
3 Finanzwesen 10,55 %
4 Industrie 6,95 %
5 Gesundheitswesen 6,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
35,2 Mio. $ 0,86 %
70.395
+17.422
+33 % +8,38 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RTX-Symbol
27
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
34,1 Mio. $ 0,83 %
179.970
+1.203
+0,7 % +220.625 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
28
Home Depot
HD
318 Mrd. $
33,7 Mio. $ 0,82 %
95.654
+21.167
+28 % +6,89 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
29
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
32,8 Mio. $ 0,8 %
130.459
+45.770
+54 % +9,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
30
Costco
COST
440 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,8 %
34.966
+6.956
+25 % +6,93 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JAVA-Symbol
31
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,37 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,78 %
404.169
-28.327
-7 % -2,17 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GS-Symbol
32
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,77 %
31.236
+317
+1 % +309.057 $
2022 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
33
IBM
IBM
237 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,75 %
109.035
+822
+0,8 % +207.103 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
34
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
30,6 Mio. $ 0,75 %
25.552
+11.076
+77 % +11,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHZ-Symbol
35
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,72 %
1.273.968
-343.451
-21 % -7,95 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,64 %
34.994
-203
-0,6 % -147.176 $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
37
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,62 %
223.260
+66.323
+42 % +8,23 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PH-Symbol
38
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,61 %
25.385
+690
+3 % +632.089 $
2022 Q4
14 Quartale
USB-Symbol
39
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,58 %
395.278
-13.533
-3 % -758.291 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,58 %
78.096
+723
+0,9 % +207.202 $
2023 Q2
12 Quartale
QCOM-Symbol
41
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,58 %
127.918
-40
-0 % -7.480 $
2022 Q4
14 Quartale
PNC-Symbol
42
PNC Financial Services
PNC
90,8 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,54 %
90.183
-1.635
-2 % -366.118 $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
43
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
22,1 Mio. $ 0,54 %
52.554
+26.736
+104 % +10,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
44
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,53 %
278.085
+271.713
+4.264 % +21,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
45
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,49 %
137.328
+18.254
+15 % +3,31 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
20 Mio. $ 0,49 %
35.435
+18.931
+115 % +11,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SLAB-Symbol
47
Silicon Laboratories
SLAB
7,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,48 %
90.520
+4.631
+5 % +1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RDVY-Symbol
48
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,48 %
241.606
-6.575
-3 % -494.502 $
2022 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
49
Chevron
CVX
448 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,47 %
115.277
+23.489
+26 % +4,37 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MMM-Symbol
50
3M
MMM
88,5 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,46 %
116.443
-172
-0,1 % -26.071 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

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Jensen Investment Management
Jensen Investment Management Lake Oswego, Oregon 4,13 Mrd. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daymark Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Daymark Wealth Partners 870 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Daymark Wealth Partners investierte 528 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 385 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 575.881 Aktien im Wert von 44,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Daymark Wealth Partners im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 575.881 Aktien im Wert von 44,2 Mio. $.
  • Daymark Wealth Partners hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daymark Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Daymark Wealth Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daymark Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
  • Daymark Wealth Partners eröffnete 131 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Daymark Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 4,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Daymark Wealth Partners für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .