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Daymark Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 4408 M
Rotación
20.68%
Rendimiento estimado a 1 año
22.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.1%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 309 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 235 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.39%
Posición
943
Nuevas
133
Aumentadas
465
Reducidas
238
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+USD 9.03 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.33 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 6.51 M |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 5.31 M |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 4.17 M |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+USD 3.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.42% |
| 2 | Tecnología | 25.81% |
| 3 | Finanzas | 10.19% |
| 4 | Salud | 7.15% |
| 5 | Industriales | 6.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 35.3 M | 0.8% |
170,509
+169
| +0.1% | +USD 36.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 34.4 M | 0.78% |
29,750
+4,198
| +16% | +USD 4.95 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7615 M
| USD 33.9 M | 0.77% |
425,434
+21,265
| +5% | +USD 1.74 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 33.9 M | 0.77% |
182,509
+2,539
| +1% | +USD 520 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 33.2 M | 0.75% |
36,437
+1,471
| +4% | +USD 1.37 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 28.7 M | 0.65% |
31,861
+625
| +2% | +USD 639 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 28.2 M | 0.64% |
38,900
+3,465
| +10% | +USD 2.16 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 26.7 M | 0.61% |
35,018
+24
| +0.1% | +USD 18.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 26.4 M | 0.6% |
345,014
+66,929
| +24% | +USD 5.17 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 25.8 M | 0.59% |
248,137
+24,877
| +11% | +USD 2.73 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 25 M | 0.57% |
122,199
+6,922
| +6% | +USD 1.36 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 24.9 M | 0.57% |
87,554
-8,100
| -8% | -USD 2.66 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 24.5 M | 0.56% |
25,603
+218
| +0.9% | +USD 214 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 23.8 M | 0.54% |
108,213
-822
| -0.8% | -USD 195 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 23.5 M | 0.53% |
127,942
+24
| +0% | +USD 4.15 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 23 M | 0.52% |
398,414
+3,136
| +0.8% | +USD 196 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 22.3 M | 0.51% |
78,473
+377
| +0.5% | +USD 112 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 22.3 M | 0.51% |
62,813
+10,259
| +20% | +USD 3.67 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 22.2 M | 0.5% |
87,070
-3
| -0% | -USD 685 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 21.8 M | 0.5% |
987,235
-286,733
| -23% | -USD 6.51 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 20.8 M | 0.47% |
241,767
+23,568
| +11% | +USD 2.04 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7392 M
| USD 20.6 M | 0.47% |
93,103
+2,583
| +3% | +USD 565 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 20 M | 0.45% |
89,778
-405
| -0.4% | -USD 99.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 19.4 M | 0.44% |
118,094
+1,651
| +1% | +USD 282 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 18.8 M | 0.43% |
136,574
-754
| -0.5% | -USD 106 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Daymark Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Daymark Wealth Partners mantenía 943 posiciones por un valor de USD 4408 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 4098 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Daymark Wealth Partners destinó USD 235 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 133 nuevas posiciones y aumentó 465 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117,675 acciones con un valor de USD 9.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 24.2 M.
- La mayor compra de Daymark Wealth Partners en T3 2026 fue JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117,675 acciones por un valor de USD 9.24 M.
- Daymark Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Daymark Wealth Partners durante T3 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 24.2 M.
- Daymark Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.88 M.
- Las diez principales posiciones de Daymark Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 4408 M en T3 2026.
- Daymark Wealth Partners abrió 133 posiciones nuevas y cerró 62 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Daymark Wealth Partners aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4408 M.
Según el Informe 13F de Daymark Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.