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Daymark Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44.1억
회전율
20.68%
1년 추정 수익률
22.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.51%
1년 예상 수익률
+22.52%
3년 예상 수익률
+109.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$44.1억
AUM 성장
+US$3.09억
(+7.5%)
자금 흐름
+US$2.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.39%
보유액
943
신규
133
증가
465
축소
238
청산됨
62
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1585만 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$1384만 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$903만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$833만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2418만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$651만 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$531만 |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$417만 |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+US$362만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.42% |
| 2 | 정보기술 | 25.81% |
| 3 | 금융 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 7.15% |
| 5 | 산업재 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Progressive
PGR
US$1320억
| US$3535만 | 0.8% |
170,509
+169
| +0.1% | +US$3.65만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$3442만 | 0.78% |
29,750
+4,198
| +16% | +US$495만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$73.8억
| US$3392만 | 0.77% |
425,434
+21,265
| +5% | +US$174만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$3388만 | 0.77% |
182,509
+2,539
| +1% | +US$52만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
Costco
COST
US$4669억
| US$3317만 | 0.75% |
36,437
+1,471
| +4% | +US$137만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$2869만 | 0.65% |
31,861
+625
| +2% | +US$63.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$2821만 | 0.64% |
38,900
+3,465
| +10% | +US$216만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$2671만 | 0.61% |
35,018
+24
| +0.1% | +US$1.82만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$2636만 | 0.6% |
345,014
+66,929
| +24% | +US$517만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$2579만 | 0.59% |
248,137
+24,877
| +11% | +US$273만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
Chevron
CVX
US$4149억
| US$2495만 | 0.57% |
122,199
+6,922
| +6% | +US$136만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
Home Depot
HD
US$3427억
| US$2491만 | 0.57% |
87,554
-8,100
| -8% | -US$266만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
38
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$2446만 | 0.56% |
25,603
+218
| +0.9% | +US$21.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
IBM
IBM
US$2316억
| US$2380만 | 0.54% |
108,213
-822
| -0.8% | -US$19.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$2355만 | 0.53% |
127,942
+24
| +0% | +US$4.15천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
US Bancorp
USB
US$926억
| US$2301만 | 0.52% |
398,414
+3,136
| +0.8% | +US$19.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$2232만 | 0.51% |
78,473
+377
| +0.5% | +US$11.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
43
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$2229만 | 0.51% |
62,813
+10,259
| +20% | +US$367만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$2223만 | 0.5% |
87,070
-3
| -0% | -US$685 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$109억
| US$2182만 | 0.5% |
987,235
-286,733
| -23% | -US$651만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$2081만 | 0.47% |
241,767
+23,568
| +11% | +US$204만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$2063만 | 0.47% |
93,103
+2,583
| +3% | +US$56.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$1995만 | 0.45% |
89,778
-405
| -0.4% | -US$9.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
3M
MMM
US$955억
| US$1939만 | 0.44% |
118,094
+1,651
| +1% | +US$28.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$1875만 | 0.43% |
136,574
-754
| -0.5% | -US$10.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Daymark Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Daymark Wealth Partners 측은 US$44.1억 상당의 943개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Daymark Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.35억 규모를 투입해 신규 포지션 133개를 개설하고 기존 보유 종목 465개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 주식으로, 117,675주를 보유했으며 가치는 US$924만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks 주식으로, 보유분을 추정 US$2418만 규모 줄였어요.
- Daymark Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 주식으로, US$924만 상당의 117,675주를 매수했어요.
- Daymark Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Daymark Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$2418만예요.
- Daymark Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$288만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daymark Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.1억 중 32% 비중을 차지해요.
- Daymark Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- Daymark Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$44.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Daymark Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.