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Daymark Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
28.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.8%
1년 예상 수익률
+28.59%
3년 예상 수익률
+96.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$9.19억
(+29%)
자금 흐름
+US$5.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.82%
보유액
870
신규
131
증가
385
축소
254
청산됨
60
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$4421만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$3381만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2435만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2120만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$1665만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1187만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$795만 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$773만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$371만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$285만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.57% |
| 2 | 정보기술 | 24.35% |
| 3 | 금융 | 10.55% |
| 4 | 산업재 | 6.95% |
| 5 | 건강관리 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.49억 | 6.07% |
859,143
+51,002
| +6% | +US$1459만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.16억 | 5.26% |
1,078,083
+78,723
| +8% | +US$1619만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.26억 | 3.09% |
184,141
+36,529
| +25% | +US$2435만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.24억 | 3.03% |
332,878
+29,072
| +10% | +US$1176만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.17억 | 2.86% |
327,676
+12,687
| +4% | +US$457만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.05억 | 2.57% |
442,086
+57,479
| +15% | +US$1443만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.02억 | 2.48% |
311,115
+39,286
| +14% | +US$1220만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$7760만 | 1.89% |
529,215
+54,821
| +12% | +US$798만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$7705만 | 1.88% |
223,762
+369
| +0.2% | +US$11.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$6902만 | 1.68% |
1,470,403
+720,957
| +96% | +US$3381만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6766만 | 1.65% |
266,410
+54,630
| +26% | +US$1273만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6478만 | 1.58% |
171,487
+28,364
| +20% | +US$1137만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$5448만 | 1.33% |
150,438
-68
| -0% | -US$2.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5270만 | 1.29% |
149,154
+35,652
| +31% | +US$1274만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$4903만 | 1.2% |
1,132,868
+160,602
| +17% | +US$681만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$4885만 | 1.19% |
592,253
+101,802
| +21% | +US$817만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$4810만 | 1.17% |
140,198
+39,237
| +39% | +US$1260만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4445만 | 1.08% |
325,142
+74,431
| +30% | +US$1114만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$4417만 | 1.08% |
+575,881
| 신규 | +US$4421만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3989만 | 0.97% |
339,642
+18,010
| +6% | +US$188만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$3936만 | 0.96% |
54,669
-1,355
| -2% | -US$92.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$3865만 | 0.94% |
113,333
-6,246
| -5% | -US$143만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Progressive
PGR
US$1268억
| US$3721만 | 0.91% |
170,340
-791
| -0.5% | -US$15.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$3589만 | 0.88% |
364,062
-81,716
| -18% | -US$773만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3538만 | 0.86% |
60,898
+1,308
| +2% | +US$53.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Daymark Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Daymark Wealth Partners는 US$41억 상당의 870개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.8억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Daymark Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.28억을 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 385개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF으로, 575,881주를 보유했으며 가치는 US$4417만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Stryker으로, 보유분을 추정 US$1187만 규모 줄였습니다.
- Daymark Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF으로, US$4417만 상당의 575,881주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daymark Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$3381만 규모예요.
- Daymark Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$1187만예요.
- Daymark Wealth Partners는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daymark Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 31%를 차지해요.
- Daymark Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Daymark Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Daymark Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.