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Daymark Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 4,1 bi
Giro
21,95%
Retorno est. (1 ano)
28,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,8%
Retorno est. (1 ano)
+28,59%
Retorno est. (3 anos)
+96,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 919 mi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 528 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,82%
Posição
870
Nova
131
Aumentada
385
Reduzida
254
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 44,2 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 33,8 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 24,4 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 16,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 7,95 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 7,73 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,57% |
| 2 | Tecnologia | 24,35% |
| 3 | Financeiro | 10,55% |
| 4 | Industriais | 6,95% |
| 5 | Saúde | 6,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 249 mi | 6,07% |
859.143
+51.002
| +6% | +US$ 14,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 216 mi | 5,26% |
1.078.083
+78.723
| +8% | +US$ 16,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 126 mi | 3,09% |
184.141
+36.529
| +25% | +US$ 24,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 124 mi | 3,03% |
332.878
+29.072
| +10% | +US$ 11,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 117 mi | 2,86% |
327.676
+12.687
| +4% | +US$ 4,57 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 105 mi | 2,57% |
442.086
+57.479
| +15% | +US$ 14,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 102 mi | 2,48% |
311.115
+39.286
| +14% | +US$ 12,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 77,6 mi | 1,89% |
529.215
+54.821
| +12% | +US$ 7,98 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 77 mi | 1,88% |
223.762
+369
| +0,2% | +US$ 118 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 69 mi | 1,68% |
1.470.403
+720.957
| +96% | +US$ 33,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 67,7 mi | 1,65% |
266.410
+54.630
| +26% | +US$ 12,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 64,8 mi | 1,58% |
171.487
+28.364
| +20% | +US$ 11,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 54,5 mi | 1,33% |
150.438
-68
| -0% | -US$ 23,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 52,7 mi | 1,29% |
149.154
+35.652
| +31% | +US$ 12,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 49 mi | 1,2% |
1.132.868
+160.602
| +17% | +US$ 6,81 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 48,9 mi | 1,19% |
592.253
+101.802
| +21% | +US$ 8,17 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 48,1 mi | 1,17% |
140.198
+39.237
| +39% | +US$ 12,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 44,5 mi | 1,08% |
325.142
+74.431
| +30% | +US$ 11,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 44,2 mi | 1,08% |
+575.881
| Nova | +US$ 44,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 39,9 mi | 0,97% |
339.642
+18.010
| +6% | +US$ 1,88 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 39,4 mi | 0,96% |
54.669
-1.355
| -2% | -US$ 926 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 38,6 mi | 0,94% |
113.333
-6.246
| -5% | -US$ 1,43 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 37,2 mi | 0,91% |
170.340
-791
| -0,5% | -US$ 159 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 35,9 mi | 0,88% |
364.062
-81.716
| -18% | -US$ 7,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 35,4 mi | 0,86% |
60.898
+1.308
| +2% | +US$ 536 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Daymark Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Daymark Wealth Partners detinha 870 posições avaliadas em US$ 4,1 bi, alta de 29% em relação a US$ 3,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Daymark Wealth Partners alocou US$ 528 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 131 novas posições e aumentando 385 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 575.881 ações no valor de US$ 44,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Daymark Wealth Partners no T2 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 575.881 ações no valor de US$ 44,2 mi.
- Daymark Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 33,8 mi.
- A maior redução de Daymark Wealth Partners em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Daymark Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,73 mi.
- As dez maiores posições de Daymark Wealth Partners representam 31% de sua carteira de US$ 4,1 bi no T2 2026.
- Daymark Wealth Partners abriu 131 novas posições e encerrou 60 em T2 2026.
- O valor da carteira de Daymark Wealth Partners subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Daymark Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.