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Daymark Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 4,41 bi
Giro
20,68%
Retorno est. (1 ano)
22,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,51%
Retorno est. (1 ano)
+22,52%
Retorno est. (3 anos)
+109,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 309 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 235 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,39%
Posição
943
Nova
133
Aumentada
465
Reduzida
238
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$ 9,03 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,33 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 6,51 mi |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 5,31 mi |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$ 4,17 mi |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+US$ 3,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,42% |
| 2 | Tecnologia | 25,81% |
| 3 | Financeiro | 10,19% |
| 4 | Saúde | 7,15% |
| 5 | Bens industriais | 6,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Progressive
PGR
US$ 136 bi
| US$ 35,3 mi | 0,8% |
170.509
+169
| +0,1% | +US$ 36,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 34,4 mi | 0,78% |
29.750
+4.198
| +16% | +US$ 4,95 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,62 bi
| US$ 33,9 mi | 0,77% |
425.434
+21.265
| +5% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 33,9 mi | 0,77% |
182.509
+2.539
| +1% | +US$ 520 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 33,2 mi | 0,75% |
36.437
+1.471
| +4% | +US$ 1,37 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 28,7 mi | 0,65% |
31.861
+625
| +2% | +US$ 639 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 28,2 mi | 0,64% |
38.900
+3.465
| +10% | +US$ 2,16 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 26,7 mi | 0,61% |
35.018
+24
| +0,1% | +US$ 18,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 26,4 mi | 0,6% |
345.014
+66.929
| +24% | +US$ 5,17 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 25,8 mi | 0,59% |
248.137
+24.877
| +11% | +US$ 2,73 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 25 mi | 0,57% |
122.199
+6.922
| +6% | +US$ 1,36 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 24,9 mi | 0,57% |
87.554
-8.100
| -8% | -US$ 2,66 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 24,5 mi | 0,56% |
25.603
+218
| +0,9% | +US$ 214 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 23,8 mi | 0,54% |
108.213
-822
| -0,8% | -US$ 195 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 23,5 mi | 0,53% |
127.942
+24
| +0% | +US$ 4,15 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
US Bancorp
USB
US$ 94,2 bi
| US$ 23 mi | 0,52% |
398.414
+3.136
| +0,8% | +US$ 196 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 22,3 mi | 0,51% |
78.473
+377
| +0,5% | +US$ 112 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 22,3 mi | 0,51% |
62.813
+10.259
| +20% | +US$ 3,67 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 22,2 mi | 0,5% |
87.070
-3
| -0% | -US$ 685 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 21,8 mi | 0,5% |
987.235
-286.733
| -23% | -US$ 6,51 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 20,8 mi | 0,47% |
241.767
+23.568
| +11% | +US$ 2,04 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,42 bi
| US$ 20,6 mi | 0,47% |
93.103
+2.583
| +3% | +US$ 565 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 20 mi | 0,45% |
89.778
-405
| -0,4% | -US$ 99,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 19,4 mi | 0,44% |
118.094
+1.651
| +1% | +US$ 282 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 18,8 mi | 0,43% |
136.574
-754
| -0,5% | -US$ 106 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Daymark Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Daymark Wealth Partners detinha 943 posições avaliadas em US$ 4,41 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Daymark Wealth Partners alocou US$ 235 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 133 novas posições e aumentando 465 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 ações no valor de US$ 9,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior compra de Daymark Wealth Partners no T3 2026 foi JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 ações no valor de US$ 9,24 mi.
- Daymark Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Daymark Wealth Partners em T3 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 24,2 mi.
- Daymark Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,88 mi.
- As dez maiores posições de Daymark Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 4,41 bi no T3 2026.
- Daymark Wealth Partners abriu 133 novas posições e encerrou 62 em T3 2026.
- O valor da carteira de Daymark Wealth Partners subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Daymark Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.