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Daymark Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$44.1億
売買回転率
20.68%
推定1年リターン
22.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.51%
1年予想リターン
+22.52%
3年間の予想リターン
+109.1%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$44.1億
運用資産残高の伸び率
+$3.09億
(+7.5%)
資金フロー
+$2.35億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.39%
保有額
943
新規
133
買い増し
465
減少
238
解消
62
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1585万 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+$1384万 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+$903万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$833万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$683万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$2418万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$651万 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$531万 |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$417万 |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+$362万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.42% |
| 2 | 情報技術 | 25.81% |
| 3 | 金融 | 10.19% |
| 4 | ヘルスケア | 7.15% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Progressive
PGR
$1366億
| $3535万 | 0.8% |
170,509
+169
| +0.1% | +$3.65万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
27
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $3442万 | 0.78% |
29,750
+4,198
| +16% | +$495万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
28
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$76.2億
| $3392万 | 0.77% |
425,434
+21,265
| +5% | +$174万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
29
RTX Corp
RTX
$2680億
| $3388万 | 0.77% |
182,509
+2,539
| +1% | +$52万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
30
Costco
COST
$4902億
| $3317万 | 0.75% |
36,437
+1,471
| +4% | +$137万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
31
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $2869万 | 0.65% |
31,861
+625
| +2% | +$63.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2821万 | 0.64% |
38,900
+3,465
| +10% | +$216万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $2671万 | 0.61% |
35,018
+24
| +0.1% | +$1.82万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
34
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $2636万 | 0.6% |
345,014
+66,929
| +24% | +$517万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $2579万 | 0.59% |
248,137
+24,877
| +11% | +$273万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
36
Chevron
CVX
$4291億
| $2495万 | 0.57% |
122,199
+6,922
| +6% | +$136万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
37
Home Depot
HD
$3479億
| $2491万 | 0.57% |
87,554
-8,100
| -8% | -$266万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
38
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $2446万 | 0.56% |
25,603
+218
| +0.9% | +$21.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
39
IBM
IBM
$2336億
| $2380万 | 0.54% |
108,213
-822
| -0.8% | -$19.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
40
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $2355万 | 0.53% |
127,942
+24
| +0% | +$4,152 |
2022 Q4
15四半期
|
|
41
US Bancorp
USB
$950億
| $2301万 | 0.52% |
398,414
+3,136
| +0.8% | +$19.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $2232万 | 0.51% |
78,473
+377
| +0.5% | +$11.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
43
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $2229万 | 0.51% |
62,813
+10,259
| +20% | +$367万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
44
Phillips 66
PSX
$1033億
| $2223万 | 0.5% |
87,070
-3
| -0% | -$685 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $2182万 | 0.5% |
987,235
-286,733
| -23% | -$651万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
46
Coca-Cola
KO
$4270億
| $2081万 | 0.47% |
241,767
+23,568
| +11% | +$204万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
47
Silicon Laboratories
SLAB
$73.9億
| $2063万 | 0.47% |
93,103
+2,583
| +3% | +$56.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
48
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $1995万 | 0.45% |
89,778
-405
| -0.4% | -$9.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
49
3M
MMM
$947億
| $1939万 | 0.44% |
118,094
+1,651
| +1% | +$28.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
50
Oracle
ORCL
$3908億
| $1875万 | 0.43% |
136,574
-754
| -0.5% | -$10.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Daymark Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Daymark Wealth Partnersは943銘柄を保有し、保有額は$44.1億でした。前四半期の$41億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Daymark Wealth Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$2.35億を投じ、新たに133銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち465銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan BetaBuilders Japan ETFで、保有株数は117,675株、評価額は$924万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$2418万相当を売却しました。
- Daymark Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan BetaBuilders Japan ETFで、株数は117,675株、評価額は$924万でした。
- Daymark Wealth Partnersは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Daymark Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$2418万相当を減らしました。
- Daymark Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$288万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Daymark Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$44.1億のポートフォリオの32%を占めています。
- Daymark Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに133件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- Daymark Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$44.1億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のDaymark Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。