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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,1 bi
Giro
19,55%
Retorno est. (1 ano)
25,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,19%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
+69,9%
Retorno est. (10 anos)
+217,66%
AUM
US$ 4,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 582 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 327 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,07%
Posição
445
Nova
67
Aumentada
137
Reduzida
169
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 26,8 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 24,9 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 105 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 42,5 mi |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$ 28 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 21,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,84% |
| 2 | Tecnologia | 2,36% |
| 3 | Industriais | 1,54% |
| 4 | Materiais | 1,2% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 442 mi | 10,78% |
1.194.717
+74.957
| +7% | +US$ 26,8 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| US$ 366 mi | 8,92% |
+7.263.717
| Nova | +US$ 361 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 363 mi | 8,85% |
4.426.858
-30.930
| -0,7% | -US$ 2,45 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 350 mi | 8,54% |
7.886.805
-2.449.200
| -24% | -US$ 105 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 208 mi | 5,08% |
3.765.351
+101.116
| +3% | +US$ 5,56 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 192 mi | 4,67% |
1.545.016
+75.690
| +5% | +US$ 9,03 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 178 mi | 4,35% |
3.242.114
-2.316.845
| -42% | -US$ 122 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 159 mi | 3,87% |
2.091.989
+111.632
| +6% | +US$ 8,17 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 145 mi | 3,55% |
3.901.958
+403.120
| +12% | +US$ 15,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 142 mi | 3,45% |
3.903.563
-38.502
| -1% | -US$ 1,41 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 101 mi | 2,46% |
1.246.691
-23.580
| -2% | -US$ 1,83 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 77 mi | 1,88% |
862.580
-1.985
| -0,2% | -US$ 178 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 67,4 mi | 1,65% |
527.558
-367
| -0,1% | -US$ 45,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 54,8 mi | 1,34% |
79.660
+12.605
| +19% | +US$ 8,4 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 52,8 mi | 1,29% |
758.035
-636.083
| -46% | -US$ 42,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 46 mi | 1,12% |
1.191.181
+90.318
| +8% | +US$ 3,55 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 45 mi | 1,1% |
868.094
+74.685
| +9% | +US$ 3,74 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 36,8 mi | 0,9% |
271.642
-339
| -0,1% | -US$ 47,7 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 36,1 mi | 0,88% |
113.711
-4.450
| -4% | -US$ 1,27 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 32,6 mi | 0,79% |
394.801
-19.573
| -5% | -US$ 1,64 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 31,7 mi | 0,77% |
768.347
+166.403
| +28% | +US$ 6,85 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 27,2 mi | 0,66% |
390.029
+21.562
| +6% | +US$ 1,5 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 25,6 mi | 0,62% |
155.944
-5.539
| -3% | -US$ 879 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 25,1 mi | 0,61% |
+705.853
| Nova | +US$ 24,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 21,1 mi | 0,51% |
154.385
+148.696
| +2.614% | +US$ 19,6 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plancorp LLC detinha 445 posições avaliadas em US$ 4,1 bi, alta de 17% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 327 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 137 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Aflac no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 639 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 62% de sua carteira de US$ 4,1 bi no T2 2026.
- Plancorp LLC abriu 67 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.