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Plancorp LLC 投資組合持股
AUM
US$41億
週轉率
19.55%
1年估算報酬率
25.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.4%
1年估算報酬率
+25.19%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
+69.9%
10年估算報酬率
+217.66%
AUM
US$41億
AUM 成長
+US$5.82億
(+17%)
資金流向
+US$3.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.07%
持股
445
新
67
增持
137
減碼
169
已平倉
20
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22億 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05億 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251萬 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2128萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.84% |
| 2 | 科技 | 2.36% |
| 3 | 工業 | 1.54% |
| 4 | 原物料 | 1.2% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4.42億 | 10.78% |
1,194,717
+74,957
| +7% | +US$2680萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| US$3.66億 | 8.92% |
+7,263,717
| 新 | +US$3.61億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$3.63億 | 8.85% |
4,426,858
-30,930
| -0.7% | -US$245萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3.5億 | 8.54% |
7,886,805
-2,449,200
| -24% | -US$1.05億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2.08億 | 5.08% |
3,765,351
+101,116
| +3% | +US$556萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1.92億 | 4.67% |
1,545,016
+75,690
| +5% | +US$903萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1.78億 | 4.35% |
3,242,114
-2,316,845
| -42% | -US$1.22億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$1.59億 | 3.87% |
2,091,989
+111,632
| +6% | +US$817萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1.45億 | 3.55% |
3,901,958
+403,120
| +12% | +US$1512萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1.42億 | 3.45% |
3,903,563
-38,502
| -1% | -US$141萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1.01億 | 2.46% |
1,246,691
-23,580
| -2% | -US$183萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$7700萬 | 1.88% |
862,580
-1,985
| -0.2% | -US$17.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$6742萬 | 1.65% |
527,558
-367
| -0.1% | -US$4.52萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5485萬 | 1.34% |
79,660
+12,605
| +19% | +US$840萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$5283萬 | 1.29% |
758,035
-636,083
| -46% | -US$4251萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$4604萬 | 1.12% |
1,191,181
+90,318
| +8% | +US$355萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$4498萬 | 1.1% |
868,094
+74,685
| +9% | +US$374萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$3677萬 | 0.9% |
271,642
-339
| -0.1% | -US$4.77萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3608萬 | 0.88% |
113,711
-4,450
| -4% | -US$127萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$3257萬 | 0.79% |
394,801
-19,573
| -5% | -US$164萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$3169萬 | 0.77% |
768,347
+166,403
| +28% | +US$685萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2721萬 | 0.66% |
390,029
+21,562
| +6% | +US$150萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2561萬 | 0.62% |
155,944
-5,539
| -3% | -US$87.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$2509萬 | 0.61% |
+705,853
| 新 | +US$2494萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2107萬 | 0.51% |
154,385
+148,696
| +2,614% | +US$1963萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Plancorp LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plancorp LLC持有445個部位，價值US$41億，較前一季的US$35.2億增加17%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Plancorp LLC在2026年第2季投入US$3.27億淨新增資金，建立67個新部位，並加碼137個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF：共7,263,717股，價值US$3.66億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$1.22億。
- Plancorp LLC在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF：共買進7,263,717股，價值US$3.66億。
- Plancorp LLC在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2680萬。
- Plancorp LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$1.22億。
- Plancorp LLC於2026年第2季完全出清Aflac，估計賣出金額為US$63.9萬。
- 在2026年第2季，Plancorp LLC的投資組合規模為US$41億，前十大持股占62%。
- Plancorp LLC在2026年第2季新增了67個部位，並平倉20個部位。
- Plancorp LLC的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$41億。
根據Plancorp LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。