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Plancorp LLC 投資組合持股
AUM
US$44億
週轉率
16.39%
1年估算報酬率
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.8%
1年估算報酬率
+16.7%
3年估算報酬率
+73.1%
5年估算報酬率
+73.93%
10年估算報酬率
+217.73%
AUM
US$44億
AUM 成長
+US$3.06億
(+7.5%)
資金流向
+US$2.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.17%
持股
482
新
57
增持
255
減碼
106
已平倉
22
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2704萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$2180萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1898萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1534萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$1228萬 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$1037萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$989萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$543萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$458萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.76% |
| 2 | 資訊科技 | 2.49% |
| 3 | 工業 | 1.65% |
| 4 | 金融 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929億
| US$2565萬 | 0.58% |
155,495
-449
| -0.3% | -US$7.47萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151億
| US$2553萬 | 0.58% |
644,148
+114,844
| +22% | +US$463萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
28
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$124億
| US$2212萬 | 0.5% |
628,281
-77,572
| -11% | -US$283萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
29
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$2207萬 | 0.5% |
669,057
+294,843
| +79% | +US$1009萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259億
| US$2114萬 | 0.48% |
245,791
+47,150
| +24% | +US$439萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
31
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$2087萬 | 0.47% |
602,521
+387,115
| +180% | +US$1331萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$2010萬 | 0.46% |
745,067
+428,244
| +135% | +US$1191萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
33
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.7億
| US$1991萬 | 0.45% |
240,009
+25,749
| +12% | +US$216萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$192億
| US$1850萬 | 0.42% |
176,006
-114
| -0.1% | -US$1.24萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521億
| US$1640萬 | 0.37% |
47,115
+12,630
| +37% | +US$442萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1623萬 | 0.37% |
31,099
-3,495
| -10% | -US$162萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$1598萬 | 0.36% |
11,270
-62
| -0.5% | -US$7.32萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$1438萬 | 0.33% |
70,246
+9,373
| +15% | +US$201萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
39
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$1428萬 | 0.32% |
158,672
+122,400
| +337% | +US$1110萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
40
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.5億
| US$1398萬 | 0.32% |
354,506
+27,227
| +8% | +US$108萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1330萬 | 0.3% |
17,596
+1,309
| +8% | +US$99.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
42
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$1319萬 | 0.3% |
312,783
-3,921
| -1% | -US$17.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
43
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384億
| US$1297萬 | 0.29% |
138,056
-3,495
| -2% | -US$33.9萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
44
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$4.82億
| US$1202萬 | 0.27% |
198,075
-472
| -0.2% | -US$2.88萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
45
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293億
| US$1164萬 | 0.26% |
50,524
+1,042
| +2% | +US$25.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$1160萬 | 0.26% |
120,419
-3,313
| -3% | -US$32.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$1136萬 | 0.26% |
325,225
+205,510
| +172% | +US$728萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1090萬 | 0.25% |
45,350
+2,642
| +6% | +US$67.1萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
49
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$174億
| US$1070萬 | 0.24% |
64,746
-4,785
| -7% | -US$79.6萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
50
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3億
| US$1011萬 | 0.23% |
214,049
+12,100
| +6% | +US$57.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Plancorp LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Plancorp LLC持有482個部位，價值US$44億，較前一季的US$41億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Plancorp LLC在2026年第3季投入US$2.77億淨新增資金，建立57個新部位，並加碼255個既有持股。 其最大的新持股是Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF：共193,964股，價值US$448萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Prologis，估計減持了US$1228萬。
- Plancorp LLC在2026年第3季最大筆買進的是Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF：共買進193,964股，價值US$448萬。
- Plancorp LLC在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2704萬。
- Plancorp LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Prologis，估計減持了US$1228萬。
- Plancorp LLC於2026年第3季完全出清Deckers Outdoor，估計賣出金額為US$56.2萬。
- 在2026年第3季，Plancorp LLC的投資組合規模為US$44億，前十大持股占59%。
- Plancorp LLC在2026年第3季新增了57個部位，並平倉22個部位。
- Plancorp LLC的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$44億。
根據Plancorp LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。