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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2065만 | 0.5% |
264,652
+13,699
| +5% | +US$106만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
27
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1816만 | 0.44% |
176,120
+62
| +0% | +US$6.6천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$1808만 | 0.44% |
198,641
-490
| -0.2% | -US$4.52만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
29
Prologis
PLD
US$1218억
| US$1768만 | 0.43% |
124,399
+78,529
| +171% | +US$1113만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
30
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.9억
| US$1768만 | 0.43% |
214,260
+39,145
| +22% | +US$316만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503억
| US$1615만 | 0.39% |
+69,963
| 신규 | +US$1563만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1385만 | 0.34% |
141,551
+4,390
| +3% | +US$42만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1353만 | 0.33% |
34,594
+662
| +2% | +US$26.8만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$1339만 | 0.33% |
11,332
-69
| -0.6% | -US$7.05만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
35
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.9억
| US$1334만 | 0.33% |
316,704
-1,733
| -0.5% | -US$7.27만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
36
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$1284만 | 0.31% |
374,214
+213,744
| +133% | +US$706만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
37
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.5억
| US$1272만 | 0.31% |
327,279
+675
| +0.2% | +US$2.52만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.32조
| US$1239만 | 0.3% |
60,873
+7,998
| +15% | +US$164만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8226억
| US$1220만 | 0.3% |
16,287
-1,115
| -6% | -US$80.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
40
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.06억
| US$1192만 | 0.29% |
198,547
-482,951
| -71% | -US$2804만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$547억
| US$1190만 | 0.29% |
34,485
-2,738
| -7% | -US$91.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1911억
| US$1190만 | 0.29% |
123,732
+548
| +0.4% | +US$5.26만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$1184만 | 0.29% |
49,482
+3,280
| +7% | +US$75.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181억
| US$1144만 | 0.28% |
69,531
-2,855
| -4% | -US$45.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
45
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$640억
| US$1087만 | 0.27% |
316,204
+298,092
| +1,646% | +US$988만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$1056만 | 0.26% |
42,708
-428
| -1% | -US$10.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.07조
| US$1056만 | 0.26% |
29,962
+1,033
| +4% | +US$37.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227억
| US$1004만 | 0.24% |
170,724
+20,936
| +14% | +US$123만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
49
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131억
| US$997만 | 0.24% |
+219,427
| 신규 | +US$997만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$974만 | 0.24% |
201,949
+26,004
| +15% | +US$125만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.27억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.