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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+327 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+21,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,5 % |
264.652
+13.699
| +5 % | +1,06 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
27
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,44 % |
176.120
+62
| +0 % | +6.599 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
28
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,44 % |
198.641
-490
| -0,2 % | -45.188 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
29
Prologis
PLD
118 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,43 % |
124.399
+78.529
| +171 % | +11,1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
30
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,43 % |
214.260
+39.145
| +22 % | +3,16 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,39 % |
+69.963
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,34 % |
141.551
+4.390
| +3 % | +419.547 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
33
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 0,33 % |
34.594
+662
| +2 % | +267.846 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
34
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,33 % |
11.332
-69
| -0,6 % | -70.500 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
35
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,45 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,33 % |
316.704
-1.733
| -0,5 % | -72.669 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
36
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,31 % |
374.214
+213.744
| +133 % | +7,06 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
37
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,07 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,31 % |
327.279
+675
| +0,2 % | +25.230 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
38
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,3 % |
60.873
+7.998
| +15 % | +1,64 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,3 % |
16.287
-1.115
| -6 % | -808.383 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
40
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
505 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,29 % |
198.547
-482.951
| -71 % | -28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,29 % |
34.485
-2.738
| -7 % | -913.384 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,29 % |
123.732
+548
| +0,4 % | +52.637 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,29 % |
49.482
+3.280
| +7 % | +751.657 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
69.531
-2.855
| -4 % | -451.390 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
45
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,27 % |
316.204
+298.092
| +1.646 % | +9,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
46
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,26 % |
42.708
-428
| -1 % | -107.432 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,26 % |
29.962
+1.033
| +4 % | +371.844 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,24 % |
170.724
+20.936
| +14 % | +1,23 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
49
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,24 % |
+219.427
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
201.949
+26.004
| +15 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 327 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .