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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,2 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,08 % |
11.721
+6.680
| +133 % | +1,88 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
102
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,08 % |
33.458
-1.305
| -4 % | -132.575 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
103
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,08 % |
9.998
+153
| +2 % | +47.514 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
104
Caterpillar
CAT
323 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,08 % |
3.570
+777
| +28 % | +682.575 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
105
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,08 % |
35.559
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
106
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,08 % |
36.272
+5
| +0 % | +432 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
Commerce Bancshares
CBSH
8,09 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,08 % |
54.237
-5
| -0 % | -262 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
108
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,08 % |
37.431
+9.094
| +32 % | +761.536 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
109
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,08 % |
21.346
+2.973
| +16 % | +408.001 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
110
ImmunityBio
IBRX
8,7 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,08 % |
396.354
-11.238
| -3 % | -85.060 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
111
ESCO Technologies
ESE
6,07 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,08 % |
9.604
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
112
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,08 % |
+128.099
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
Procter & Gamble
PG
386 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,07 % |
19.990
-1.988
| -9 % | -289.355 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
114
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
31.910
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
115
Costco
COST
450 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,07 % |
2.920
+721
| +33 % | +718.381 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
116
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,06 % |
89.348
-86
| -0,1 % | -2.456 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
117
Post Holdings
POST
3,6 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,06 % |
30.382
-7
| -0 % | -682 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
118
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,06 % |
3.467
+574
| +20 % | +417.985 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
119
US Bancorp
USB
93,3 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
41.705
-1.274
| -3 % | -71.386 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
120
Royal Gold
RGLD
19,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,06 % |
13.320
-441
| -3 % | -102.521 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
121
Chevron
CVX
444 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,06 % |
13.969
+3.425
| +32 % | +637.480 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
122
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,06 % |
+35.037
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,06 % |
10.462
-1.222
| -10 % | -284.256 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
124
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,06 % |
24.792
-23.806
| -49 % | -2,39 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
125
Micron Technology
MU
963 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,06 % |
2.646
-410
| -13 % | -307.455 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .