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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
17.351
-2.613
| -13 % | -238.499 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
152
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,04 % |
4.789
+1.074
| +29 % | +245.835 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
153
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
+20.517
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
14.931
+11.884
| +390 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
155
Reddit
RDDT
28,9 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
7.649
+54
| +0,7 % | +8.648 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
156
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
9.554
+2.114
| +28 % | +330.391 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
157
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,01 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
18.058
-105
| -0,6 % | -8.584 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
158
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
12.133
-1.202
| -9 % | -140.692 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
159
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
160
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
2.586
-234
| -8 % | -107.964 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
161
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
9.233
-10.918
| -54 % | -1,68 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
162
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
5.102
-1.336
| -21 % | -336.605 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
163
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
4.823
+38
| +0,8 % | +12.052 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
164
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
4.371
-803
| -16 % | -261.237 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
165
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
14.279
+5.562
| +64 % | +562.456 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
166
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
352 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
19.453
+3.130
| +19 % | +240.751 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
167
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
16.490
+386
| +2 % | +34.916 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
168
Ameren
AEE
30,2 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,04 % |
12.673
+897
| +8 % | +99.120 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
169
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
512 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,04 % |
18.101
+1.730
| +11 % | +134.031 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
170
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,04 % |
2.092
-37
| -2 % | -24.777 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
171
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
19.407
+1.183
| +6 % | +104.184 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
172
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
17.005
-566
| -3 % | -44.701 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,03 % |
16.618
-30.896
| -65 % | -2,6 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
12.124
-4.612
| -28 % | -504.991 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,03 % |
13.118
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .