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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4098 M
Rotación
19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.66%
AUM
USD 4098 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 582 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.07%
Posición
445
Nuevas
67
Aumentadas
137
Reducidas
169
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 361 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 122 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 105 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 42.5 M |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+USD 28 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.84% |
| 2 | Tecnología | 2.36% |
| 3 | Industriales | 1.54% |
| 4 | Materiales | 1.2% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.6 M | 0.04% |
17,351
-2,613
| -13% | -USD 238 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
152
Palo Alto Networks
PANW
USD 319 mil M
| USD 1.58 M | 0.04% |
4,789
+1,074
| +29% | +USD 246 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
153
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.5 mil M
| USD 1.54 M | 0.04% |
+20,517
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 1.54 M | 0.04% |
14,931
+11,884
| +390% | +USD 1.22 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
155
Reddit
RDDT
USD 26.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.04% |
7,649
+54
| +0.7% | +USD 8.65 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
156
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.7 mil M
| USD 1.54 M | 0.04% |
9,554
+2,114
| +28% | +USD 330 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
157
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1031 M
| USD 1.51 M | 0.04% |
18,058
-105
| -0.6% | -USD 8.58 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
158
Merck
MRK
USD 347 mil M
| USD 1.5 M | 0.04% |
12,133
-1,202
| -9% | -USD 141 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
159
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 1.49 M | 0.04% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
Applied Materials
AMAT
USD 308 mil M
| USD 1.49 M | 0.04% |
2,586
-234
| -8% | -USD 108 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
161
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
9,233
-10,918
| -54% | -USD 1.68 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
162
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
5,102
-1,336
| -21% | -USD 337 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
163
Vertiv
VRT
USD 76.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
4,823
+38
| +0.8% | +USD 12.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
164
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
4,371
-803
| -16% | -USD 261 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
165
Intel
INTC
USD 478 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
14,279
+5,562
| +64% | +USD 562 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
USD 367 M
| USD 1.46 M | 0.04% |
19,453
+3,130
| +19% | +USD 241 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
167
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
16,490
+386
| +2% | +USD 34.9 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
168
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| USD 1.44 M | 0.04% |
12,673
+897
| +8% | +USD 99.1 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
169
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 517 M
| USD 1.44 M | 0.04% |
18,101
+1,730
| +11% | +USD 134 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
170
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 1.44 M | 0.04% |
2,092
-37
| -2% | -USD 24.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
171
Netflix
NFLX
USD 266 mil M
| USD 1.43 M | 0.04% |
19,407
+1,183
| +6% | +USD 104 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
172
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.43 M | 0.04% |
17,005
-566
| -3% | -USD 44.7 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 1.43 M | 0.03% |
16,618
-30,896
| -65% | -USD 2.6 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 1.4 M | 0.03% |
12,124
-4,612
| -28% | -USD 505 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 1.39 M | 0.03% |
13,118
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plancorp LLC mantenía 445 posiciones por un valor de USD 4098 M, un aumento de 17% frente a los USD 3516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 347 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 137 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones con un valor de USD 366 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 122 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones por un valor de USD 366 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Aflac en T2 2026, con una venta estimada de USD 639 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 62% de su cartera de USD 4098 M en T2 2026.
- Plancorp LLC abrió 67 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4098 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.