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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,1 bi
Giro
19,55%
Retorno est. (1 ano)
25,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,19%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
+69,9%
Retorno est. (10 anos)
+217,66%
AUM
US$ 4,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 582 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 347 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,07%
Posição
445
Nova
67
Aumentada
137
Reduzida
169
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 26,8 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 24,9 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 105 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 42,5 mi |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$ 28 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,84% |
| 2 | Tecnologia | 2,36% |
| 3 | Bens industriais | 1,54% |
| 4 | Materiais | 1,2% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Abbott
ABT
US$ 182 bi
| US$ 1,6 mi | 0,04% |
17.351
-2.613
| -13% | -US$ 238 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
152
Palo Alto Networks
PANW
US$ 320 bi
| US$ 1,58 mi | 0,04% |
4.789
+1.074
| +29% | +US$ 246 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
153
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,04% |
+20.517
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,7 bi
| US$ 1,54 mi | 0,04% |
14.931
+11.884
| +390% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
155
Reddit
RDDT
US$ 26,4 bi
| US$ 1,54 mi | 0,04% |
7.649
+54
| +0,7% | +US$ 8,65 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
156
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 1,54 mi | 0,04% |
9.554
+2.114
| +28% | +US$ 330 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
157
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,04 bi
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
18.058
-105
| -0,6% | -US$ 8,58 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
158
Merck
MRK
US$ 351 bi
| US$ 1,5 mi | 0,04% |
12.133
-1.202
| -9% | -US$ 141 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
159
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 1,49 mi | 0,04% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
Applied Materials
AMAT
US$ 311 bi
| US$ 1,49 mi | 0,04% |
2.586
-234
| -8% | -US$ 108 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
161
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
9.233
-10.918
| -54% | -US$ 1,68 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
162
IBM
IBM
US$ 241 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
5.102
-1.336
| -21% | -US$ 337 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
163
Vertiv
VRT
US$ 77,2 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
4.823
+38
| +0,8% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
164
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
4.371
-803
| -16% | -US$ 261 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
165
Intel
INTC
US$ 480 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
14.279
+5.562
| +64% | +US$ 562 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$ 368 mi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
19.453
+3.130
| +19% | +US$ 241 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
167
NextEra Energy
NEE
US$ 173 bi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
16.490
+386
| +2% | +US$ 34,9 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
168
Ameren
AEE
US$ 30 bi
| US$ 1,44 mi | 0,04% |
12.673
+897
| +8% | +US$ 99,1 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
169
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 519 mi
| US$ 1,44 mi | 0,04% |
18.101
+1.730
| +11% | +US$ 134 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
170
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 1,44 mi | 0,04% |
2.092
-37
| -2% | -US$ 24,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
171
Netflix
NFLX
US$ 266 bi
| US$ 1,43 mi | 0,04% |
19.407
+1.183
| +6% | +US$ 104 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
172
Coca-Cola
KO
US$ 396 bi
| US$ 1,43 mi | 0,04% |
17.005
-566
| -3% | -US$ 44,7 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,43 mi | 0,03% |
16.618
-30.896
| -65% | -US$ 2,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 1,4 mi | 0,03% |
12.124
-4.612
| -28% | -US$ 505 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 1,39 mi | 0,03% |
13.118
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plancorp LLC detinha 445 posições avaliadas em US$ 4,1 bi, alta de 17% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 347 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 137 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Aflac no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 639 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 62% de sua carteira de US$ 4,1 bi no T2 2026.
- Plancorp LLC abriu 67 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.