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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,1 bi
Giro
19,55%
Retorno est. (1 ano)
25,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,19%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
+69,9%
Retorno est. (10 anos)
+217,66%
AUM
US$ 4,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 582 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 347 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,07%
Posição
445
Nova
67
Aumentada
137
Reduzida
169
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 26,8 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 24,9 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 105 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 42,5 mi |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$ 28 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,84% |
| 2 | Tecnologia | 2,36% |
| 3 | Bens industriais | 1,54% |
| 4 | Materiais | 1,2% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,2 bi
| US$ 3,44 mi | 0,08% |
11.721
+6.680
| +133% | +US$ 1,88 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
102
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 3,42 mi | 0,08% |
33.458
-1.305
| -4% | -US$ 133 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
103
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 3,34 mi | 0,08% |
9.998
+153
| +2% | +US$ 47,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
104
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 3,33 mi | 0,08% |
3.570
+777
| +28% | +US$ 683 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
105
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,3 bi
| US$ 3,26 mi | 0,08% |
35.559
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
106
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,58 bi
| US$ 3,25 mi | 0,08% |
36.272
+5
| +0% | +US$ 432 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,86 bi
| US$ 3,17 mi | 0,08% |
54.237
-5
| -0% | -US$ 262 |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
108
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 3,14 mi | 0,08% |
37.431
+9.094
| +32% | +US$ 762 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
109
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 3,09 mi | 0,08% |
21.346
+2.973
| +16% | +US$ 408 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
110
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,15 bi
| US$ 3,09 mi | 0,08% |
396.354
-11.238
| -3% | -US$ 85,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
111
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,17 bi
| US$ 3,08 mi | 0,08% |
9.604
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
112
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 3,08 mi | 0,08% |
+128.099
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 2,97 mi | 0,07% |
19.990
-1.988
| -9% | -US$ 289 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,1 bi
| US$ 2,8 mi | 0,07% |
31.910
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
115
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 2,71 mi | 0,07% |
2.920
+721
| +33% | +US$ 718 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
116
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 2,64 mi | 0,06% |
89.348
-86
| -0,1% | -US$ 2,46 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
117
Post Holdings
POST
US$ 3,49 bi
| US$ 2,63 mi | 0,06% |
30.382
-7
| -0% | -US$ 682 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
118
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 2,61 mi | 0,06% |
3.467
+574
| +20% | +US$ 418 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
119
US Bancorp
USB
US$ 93,1 bi
| US$ 2,6 mi | 0,06% |
41.705
-1.274
| -3% | -US$ 71,4 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
120
Royal Gold
RGLD
US$ 20,3 bi
| US$ 2,58 mi | 0,06% |
13.320
-441
| -3% | -US$ 103 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
121
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 2,55 mi | 0,06% |
13.969
+3.425
| +32% | +US$ 637 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
122
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 2,54 mi | 0,06% |
+35.037
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 2,53 mi | 0,06% |
10.462
-1.222
| -10% | -US$ 284 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
124
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 2,49 mi | 0,06% |
24.792
-23.806
| -49% | -US$ 2,39 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 2,48 mi | 0,06% |
2.646
-410
| -13% | -US$ 307 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plancorp LLC detinha 445 posições avaliadas em US$ 4,1 bi, alta de 17% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 347 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 137 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Aflac no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 639 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 62% de sua carteira de US$ 4,1 bi no T2 2026.
- Plancorp LLC abriu 67 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.