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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 344 mi | 8,43% |
2.888.101
-61.999
| -2% | -US$ 7,09 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 300 mi | 7,36% |
4.938.446
-6.826
| -0,1% | -US$ 409 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 257 mi | 6,32% |
6.983.767
-167.760
| -2% | -US$ 5,77 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 242 mi | 5,93% |
1.268.200
+57.286
| +5% | +US$ 9,8 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 202 mi | 4,94% |
4.000.503
-92.527
| -2% | -US$ 4,59 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 160 mi | 3,93% |
5.333.999
+149.154
| +3% | +US$ 4,48 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 137 mi | 3,36% |
3.796.240
-85.576
| -2% | -US$ 2,83 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 111 mi | 2,73% |
4.753.003
-1.442
| -0% | -US$ 33,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 105 mi | 2,57% |
1.956.757
+49.442
| +3% | +US$ 2,57 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 90,5 mi | 2,22% |
2.246.592
-81.367
| -3% | -US$ 3,29 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 84,4 mi | 2,07% |
1.021.669
+19.126
| +2% | +US$ 1,58 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 72 mi | 1,77% |
1.236.917
+20.046
| +2% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 69,1 mi | 1,7% |
1.335.026
+4.664
| +0,4% | +US$ 239 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 60,3 mi | 1,48% |
379.833
+3.360
| +0,9% | +US$ 500 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 57,5 mi | 1,41% |
310.256
-35.480
| -10% | -US$ 6,17 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 49,8 mi | 1,22% |
2.230.802
+63.560
| +3% | +US$ 1,42 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 49,5 mi | 1,21% |
596.228
+110.011
| +23% | +US$ 9,19 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 49,1 mi | 1,2% |
403.189
-12.033
| -3% | -US$ 1,39 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 47,7 mi | 1,17% |
406.747
+6.192
| +2% | +US$ 723 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 47,2 mi | 1,16% |
913.266
+63.975
| +8% | +US$ 3,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 43,8 mi | 1,07% |
283.898
-3.432
| -1% | -US$ 538 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 42,7 mi | 1,05% |
147.592
+2.175
| +1% | +US$ 622 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 41,9 mi | 1,03% |
1.580.881
+1.136
| +0,1% | +US$ 30,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 40,2 mi | 0,99% |
913.389
-4.112
| -0,4% | -US$ 181 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 40 mi | 0,98% |
531.412
+3.453
| +0,7% | +US$ 259 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.