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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,9%
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 26,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,64%
Posição
75
Nova
18
Aumentada
46
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 73,8 mil |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 71,4 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 30,1 mil |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 26 mil |
| 5 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$ 22,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 27,2 mi | 12,47% |
129.162
+7.769
| +6% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 18,5 mi | 8,51% |
229.451
+20.133
| +10% | +US$ 1,61 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 16,5 mi | 7,57% |
466.970
+83.115
| +22% | +US$ 3 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 13,8 mi | 6,33% |
119.356
+1.631
| +1% | +US$ 185 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 13,5 mi | 6,17% |
435.596
+7.176
| +2% | +US$ 219 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,15 bi
| US$ 13,1 mi | 5,99% |
568.322
+62.597
| +12% | +US$ 1,44 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,2 bi
| US$ 11,7 mi | 5,36% |
125.619
+9.072
| +8% | +US$ 860 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 11 mi | 5,03% |
274.726
+26.525
| +11% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 9,13 mi | 4,19% |
169.600
+20.238
| +14% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 8,8 mi | 4,03% |
200.653
+25.792
| +15% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 7,64 mi | 3,51% |
258.547
+22.458
| +10% | +US$ 643 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 7 mi | 3,21% |
259.464
+21.834
| +9% | +US$ 578 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 6,83 mi | 3,13% |
135.662
+15.116
| +13% | +US$ 741 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 509 mi
| US$ 5,16 mi | 2,37% |
217.159
+23.629
| +12% | +US$ 550 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4,98 mi | 2,29% |
141.620
+11.147
| +9% | +US$ 381 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,52 mi | 2,07% |
38.708
+3.273
| +9% | +US$ 376 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,1 bi
| US$ 3,98 mi | 1,83% |
46.698
+708
| +2% | +US$ 60,2 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 3,27 mi | 1,5% |
102.717
+9.690
| +10% | +US$ 289 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 2,66 mi | 1,22% |
24.797
-704
| -3% | -US$ 73,8 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 469 mi
| US$ 1,79 mi | 0,82% |
43.637
+4.888
| +13% | +US$ 196 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
BSJK
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$ 1,69 mi | 0,78% |
71.440
+58.432
| +449% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,4 bi
| US$ 1,68 mi | 0,77% |
25.570
+3.243
| +15% | +US$ 200 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
BSJJ
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| US$ 1,68 mi | 0,77% |
70.926
+58.084
| +452% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,2 bi
| US$ 1,68 mi | 0,77% |
20.006
+1.649
| +9% | +US$ 134 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSJH
25
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
| US$ 1,63 mi | 0,75% |
62.900
+51.362
| +445% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Advisory Alpha detinha 75 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 16% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Advisory Alpha alocou US$ 26,3 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 18 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 55.737 ações no valor de US$ 1,19 mi.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 73,8 mil.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2016 foi Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 55.737 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 3 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2016 foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 73,8 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 66% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2016.
- Advisory Alpha abriu 18 novas posições e encerrou 0 em T2 2016.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2016, protocolado em 5 de ago. de 2016.