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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.21%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$3062萬
(+16%)
資金流向
+US$2630萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.64%
持股
75
新
18
增持
46
減碼
9
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$300萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$161萬 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$144萬 |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$7.38萬 |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$7.14萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$3.01萬 |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$2.6萬 |
| 5 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$2.26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$2719萬 | 12.47% |
129,162
+7,769
| +6% | +US$162萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$1855萬 | 8.51% |
229,451
+20,133
| +10% | +US$161萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$1650萬 | 7.57% |
466,970
+83,115
| +22% | +US$300萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$1381萬 | 6.33% |
119,356
+1,631
| +1% | +US$18.5萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$1346萬 | 6.17% |
435,596
+7,176
| +2% | +US$21.9萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.1億
| US$1305萬 | 5.99% |
568,322
+62,597
| +12% | +US$144萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108億
| US$1169萬 | 5.36% |
125,619
+9,072
| +8% | +US$86萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$1096萬 | 5.03% |
274,726
+26,525
| +11% | +US$104萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159億
| US$913萬 | 4.19% |
169,600
+20,238
| +14% | +US$108萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7億
| US$880萬 | 4.03% |
200,653
+25,792
| +15% | +US$112萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.9億
| US$764萬 | 3.51% |
258,547
+22,458
| +10% | +US$64.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.4億
| US$700萬 | 3.21% |
259,464
+21,834
| +9% | +US$57.8萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.7億
| US$683萬 | 3.13% |
135,662
+15,116
| +13% | +US$74.1萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.03億
| US$516萬 | 2.37% |
217,159
+23,629
| +12% | +US$55萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$498萬 | 2.29% |
141,620
+11,147
| +9% | +US$38.1萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$452萬 | 2.07% |
38,708
+3,273
| +9% | +US$37.6萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276億
| US$398萬 | 1.83% |
46,698
+708
| +2% | +US$6.02萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
18
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$327萬 | 1.5% |
102,717
+9,690
| +10% | +US$28.9萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3億
| US$266萬 | 1.22% |
24,797
-704
| -3% | -US$7.38萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.49億
| US$179萬 | 0.82% |
43,637
+4,888
| +13% | +US$19.6萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
BSJK
21
已下市
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$169萬 | 0.78% |
71,440
+58,432
| +449% | +US$136萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.8億
| US$168萬 | 0.77% |
25,570
+3,243
| +15% | +US$20萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
BSJJ
23
已下市
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| US$168萬 | 0.77% |
70,926
+58,084
| +452% | +US$136萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239億
| US$168萬 | 0.77% |
20,006
+1,649
| +9% | +US$13.4萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
BSJH
25
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
| US$163萬 | 0.75% |
62,900
+51,362
| +445% | +US$132萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Advisory Alpha持有75個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$1.87億增加16%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Advisory Alpha在2016年第2季投入US$2630萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF：共55,737股，價值US$119萬。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$7.38萬。
- Advisory Alpha在2016年第2季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF：共買進55,737股，價值US$119萬。
- Advisory Alpha在2016年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$300萬。
- Advisory Alpha在2016年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$7.38萬。
- 在2016年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占66%。
- Advisory Alpha在2016年第2季新增了18個部位，並平倉0個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.18億。
根據Advisory Alpha的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月5日提交。