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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.94%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3.44億 | 8.43% |
2,888,101
-61,999
| -2% | -US$709萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3億 | 7.36% |
4,938,446
-6,826
| -0.1% | -US$40.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2.57億 | 6.32% |
6,983,767
-167,760
| -2% | -US$577萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2.42億 | 5.93% |
1,268,200
+57,286
| +5% | +US$979萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2.02億 | 4.94% |
4,000,503
-92,527
| -2% | -US$459萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$1.6億 | 3.93% |
5,333,999
+149,154
| +3% | +US$448萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1.37億 | 3.36% |
3,796,240
-85,576
| -2% | -US$283萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$1.11億 | 2.73% |
4,753,003
-1,442
| -0% | -US$3.38萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1.05億 | 2.57% |
1,956,757
+49,442
| +3% | +US$257萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$9052萬 | 2.22% |
2,246,592
-81,367
| -3% | -US$329萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$8444萬 | 2.07% |
1,021,669
+19,126
| +2% | +US$158萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$7199萬 | 1.77% |
1,236,917
+20,046
| +2% | +US$117萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$6913萬 | 1.7% |
1,335,026
+4,664
| +0.4% | +US$23.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$6027萬 | 1.48% |
379,833
+3,360
| +0.9% | +US$50萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$5747萬 | 1.41% |
310,256
-35,480
| -10% | -US$617萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$4977萬 | 1.22% |
2,230,802
+63,560
| +3% | +US$142萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$4953萬 | 1.21% |
596,228
+110,011
| +23% | +US$919萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$4909萬 | 1.2% |
403,189
-12,033
| -3% | -US$139萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$4770萬 | 1.17% |
406,747
+6,192
| +2% | +US$72.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$4721萬 | 1.16% |
913,266
+63,975
| +8% | +US$320萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$4381萬 | 1.07% |
283,898
-3,432
| -1% | -US$53.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4271萬 | 1.05% |
147,592
+2,175
| +1% | +US$62.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$4189萬 | 1.03% |
1,580,881
+1,136
| +0.1% | +US$3.03萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$4022萬 | 0.99% |
913,389
-4,112
| -0.4% | -US$18.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$3999萬 | 0.98% |
531,412
+3,453
| +0.7% | +US$25.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。