Advisory Alpha 投資組合持股
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.69億
| – | – |
-4,630
| 已平倉 | -US$39.9萬 | – |
|
602
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.42億
| – | – |
-7,256
| 已平倉 | -US$41.8萬 | – |
|
603
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| – | – |
-33,061
| 已平倉 | -US$76.8萬 | – |
|
604
Teradyne
TER
US$419億
| – | – |
-1,297
| 已平倉 | -US$38.5萬 | – |
|
605
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$21.2億
| – | – |
-20,585
| 已平倉 | -US$98.7萬 | – |
|
606
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$81.9億
| – | – |
-1,218
| 已平倉 | -US$27.4萬 | – |
|
607
Vanguard Energy ETF
VDE
US$117億
| – | – |
-3,509
| 已平倉 | -US$60.7萬 | – |
|
608
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115億
| – | – |
-5,478
| 已平倉 | -US$29.9萬 | – |
|
609
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.5億
| – | – |
-1,746
| 已平倉 | -US$25.3萬 | – |
|
610
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$2876萬
| – | – |
-11,550
| 已平倉 | -US$3.04萬 | – |
|
|
SILA
611
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-10,010
| 已平倉 | -US$23.7萬 | – |
|
612
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.42億
| – | – |
-7,820
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。