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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$23.4萬 | 0.01% |
4,254
+14
| +0.3% | +US$735 |
2026 Q1
1季度
|
|
527
Globe Life
GL
US$119億
| US$23.4萬 | 0.01% |
+1,307
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
528
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$23.3萬 | 0.01% |
1,825
-455
| -20% | -US$5.65萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
529
Southwest Airlines
LUV
US$204億
| US$23.3萬 | 0.01% |
+4,524
| 新 | +US$19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
530
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.57億
| US$22.8萬 | 0.01% |
9,947
-33,404
| -77% | -US$76.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
531
Kroger
KR
US$394億
| US$22.8萬 | 0.01% |
4,099
+172
| +4% | +US$1.12萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
532
Bloom Energy
BE
US$569億
| US$22.6萬 | 0.01% |
+747
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
533
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$22.5萬 | 0.01% |
7,046
+200
| +3% | +US$6,446 |
2026 Q1
1季度
|
|
534
American Tower
AMT
US$881億
| US$22.5萬 | 0.01% |
1,375
-106
| -7% | -US$1.91萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
535
Smurfit Westrock
SW
US$220億
| US$22.4萬 | 0.01% |
+4,852
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
536
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$22.2萬 | 0.01% |
+4,111
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
537
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.7億
| US$22.2萬 | 0.01% |
+5,290
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
538
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8億
| US$22.1萬 | 0.01% |
4,574
-13,944
| -75% | -US$67.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
539
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$22.1萬 | 0.01% |
4,329
+29
| +0.7% | +US$1,812 |
2026 Q1
1季度
|
|
540
Nasdaq
NDAQ
US$573億
| US$22萬 | 0.01% |
2,796
-212
| -7% | -US$1.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
541
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653億
| US$22萬 | 0.01% |
6,618
-3,402
| -34% | -US$13.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
542
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7億
| US$21.9萬 | 0.01% |
+3,295
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
543
Crown Holdings
CCK
US$128億
| US$21.8萬 | 0.01% |
+1,950
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
544
Allstate
ALL
US$640億
| US$21.8萬 | 0.01% |
913
-259
| -22% | -US$5.63萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
545
Alliant Energy
LNT
US$181億
| US$21.6萬 | 0.01% |
+2,833
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
546
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.7億
| US$21.5萬 | 0.01% |
4,431
-14,862
| -77% | -US$72.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
547
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.29億
| US$21.4萬 | 0.01% |
5,993
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
548
Altria Group
MO
US$1241億
| US$21.3萬 | 0.01% |
+2,955
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
549
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$330億
| US$21.2萬 | 0.01% |
+2,616
| 新 | +US$18.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
550
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.1億
| US$21.2萬 | 0.01% |
+4,693
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。