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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 234.028 $ | 0,01 % |
4.254
+14
| +0,3 % | +735 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
527
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 233.554 $ | 0,01 % |
+1.307
| Neu | +204.579 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
| 232.747 $ | 0,01 % |
1.825
-455
| -20 % | -56.484 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
529
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 232.644 $ | 0,01 % |
+4.524
| Neu | +189.984 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
530
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
| 228.002 $ | 0,01 % |
9.947
-33.404
| -77 % | -767.844 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
531
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 227.666 $ | 0,01 % |
4.099
+172
| +4 % | +11.221 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
532
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 226.117 $ | 0,01 % |
+747
| Neu | +191.385 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
533
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 225.313 $ | 0,01 % |
7.046
+200
| +3 % | +6.446 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
534
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 225.075 $ | 0,01 % |
1.375
-106
| -7 % | -19.081 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
535
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
| 224.482 $ | 0,01 % |
+4.852
| Neu | +200.366 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 222.117 $ | 0,01 % |
+4.111
| Neu | +214.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
537
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
| 221.704 $ | 0,01 % |
+5.290
| Neu | +214.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
538
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
| 221.156 $ | 0,01 % |
4.574
-13.944
| -75 % | -670.685 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
539
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 221.011 $ | 0,01 % |
4.329
+29
| +0,7 % | +1.812 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
540
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 220.495 $ | 0,01 % |
2.796
-212
| -7 % | -18.596 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
541
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 220.313 $ | 0,01 % |
6.618
-3.402
| -34 % | -138.387 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
542
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
| 219.007 $ | 0,01 % |
+3.295
| Neu | +212.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 218.049 $ | 0,01 % |
+1.950
| Neu | +196.995 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
544
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 217.714 $ | 0,01 % |
913
-259
| -22 % | -56.290 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
545
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 216.261 $ | 0,01 % |
+2.833
| Neu | +206.408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,01 Mrd. $
| 215.116 $ | 0,01 % |
4.431
-14.862
| -77 % | -721.269 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
547
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
229 Mio. $
| 213.651 $ | 0,01 % |
5.993
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
548
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 212.753 $ | 0,01 % |
+2.955
| Neu | +206.250 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
549
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
| 211.907 $ | 0,01 % |
+2.616
| Neu | +181.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
550
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
| 211.552 $ | 0,01 % |
+4.693
| Neu | +208.268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .