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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,7 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,72 %
Position
99
Neu
24
Aufgestockt
48
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
BSJJ
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
BSJH
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+849.852 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+792.220 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+559.913 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+468.932 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+235.440 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 11,57 % |
127.006
-2.156
| -2 % | -468.932 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 7,94 % |
235.302
+5.851
| +3 % | +471.960 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 6,98 % |
445.425
-21.545
| -5 % | -792.220 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 5,91 % |
608.649
+40.327
| +7 % | +934.397 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 5,75 % |
112.330
-7.026
| -6 % | -849.852 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 5,67 % |
418.144
-17.452
| -4 % | -559.913 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 5,26 % |
126.174
+555
| +0,4 % | +54.000 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 4,44 % |
268.985
-5.741
| -2 % | -229.075 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,12 % |
182.452
+12.852
| +8 % | +691.683 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,28 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,09 % |
210.611
+9.958
| +5 % | +454.376 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 3,39 % |
264.256
+5.709
| +2 % | +173.081 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 3,11 % |
149.171
+13.509
| +10 % | +687.416 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 3,09 % |
266.736
+7.272
| +3 % | +198.768 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
509 Mio. $
| 5,66 Mio. $ | 2,37 % |
229.195
+12.036
| +6 % | +291.282 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 2,36 % |
149.510
+7.890
| +6 % | +293.721 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 1,97 % |
40.387
+1.679
| +4 % | +194.856 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 4,24 Mio. $ | 1,78 % |
134.693
+31.976
| +31 % | +1,01 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,7 % |
47.633
+935
| +2 % | +79.550 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
BSJK
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 2,89 Mio. $ | 1,21 % |
118.856
+47.416
| +66 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
BSJJ
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| 2,87 Mio. $ | 1,2 % |
118.466
+47.540
| +67 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
BSJH
21
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
| 2,77 Mio. $ | 1,16 % |
107.046
+44.146
| +70 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,06 % |
47.666
+19.724
| +71 % | +1,04 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,04 % |
22.633
-2.164
| -9 % | -235.440 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
24
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
459 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,82 % |
46.823
+3.186
| +7 % | +135.122 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,76 % |
21.517
+1.511
| +8 % | +128.811 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Advisory Alpha 99 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 9.650 Aktien im Wert von 102.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF; sie wurde auf 849.852 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q3 2016 war Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 9.650 Aktien im Wert von 102.000 $.
- Advisory Alpha hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q3 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 849.852 $.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q3 2016 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 24 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q3 2016 am 14. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .