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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,8 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,98 %
Position
159
Neu
13
Aufgestockt
81
Reduziert
45
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+3,39 Mio. $ |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+2,87 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+2,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+4,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+2,23 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+2,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,85 % |
| 2 | Immobilien | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 4,22 % |
575.663
+30.277
| +6 % | +934.266 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
2
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,84 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 4,12 % |
337.064
+23.962
| +8 % | +1,29 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,02 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 4,04 % |
266.499
+22.010
| +9 % | +1,52 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 3,43 % |
428.791
+40.689
| +10 % | +1,43 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,18 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 3,36 % |
263.049
+11.258
| +4 % | +603.452 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
|
6
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 3,29 % |
529.938
+114.729
| +28 % | +2,87 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 3,27 % |
468.204
+35.030
| +8 % | +974.731 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
8
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,31 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 3,13 % |
261.784
-16.601
| -6 % | -827.533 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
9
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,18 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 3,12 % |
532.267
+20.898
| +4 % | +498.662 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 3,01 % |
381.778
+41.734
| +12 % | +1,4 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,82 % |
322.419
+15.448
| +5 % | +573.675 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,61 % |
371.541
+67.684
| +22 % | +2,07 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,46 % |
205.665
+20.520
| +11 % | +967.335 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
14
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 2,29 % |
335.054
-70.314
| -17 % | -1,93 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 2,29 % |
85.894
+30.223
| +54 % | +3,25 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 2,28 % |
182.681
+13.585
| +8 % | +757.737 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,75 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 2,25 % |
192.070
+8.228
| +4 % | +385.257 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 2,12 % |
776.244
+16.344
| +2 % | +185.808 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 1,85 % |
125.664
+10.262
| +9 % | +689.846 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
894 Mio. $
| 6,28 Mio. $ | 1,6 % |
206.754
+17.482
| +9 % | +595.323 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 1,57 % |
302.870
-20.304
| -6 % | -429.139 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 1,43 % |
238.646
+13.522
| +6 % | +314.208 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
BSJK
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 5,62 Mio. $ | 1,43 % |
233.847
+30.324
| +15 % | +737.907 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
BSJJ
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| 5,41 Mio. $ | 1,37 % |
225.009
+29.087
| +15 % | +705.430 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
BSJL
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| 5,33 Mio. $ | 1,35 % |
217.788
+29.584
| +16 % | +731.674 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Advisory Alpha 159 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 148.340 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Financials AlphaDEX Fund; sie wurde auf 4,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q3 2018 war Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 148.340 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in First Trust Technology AlphaDEX Fund in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q3 2018 entfiel auf First Trust Financials AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,7 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in New Germany Fund im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q3 2018 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 394 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .