Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목

Advisory Alpha의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰

2018년 3분기 기준, Advisory Alpha의 보유 포지션은 159개, 총액은 US$3.94억였으며 전 분기 US$3.99억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Advisory Alpha 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$2027만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 81개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 주식으로, 148,340주를 보유했으며 가치는 US$219만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 부동산 섹터예요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Financials AlphaDEX Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$470만 규모 줄였어요.

• Advisory Alpha의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 주식으로, US$219만 상당의 148,340주를 매수했어요.
• Advisory Alpha 측이 2018년 3분기에 First Trust Technology AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$502만 규모예요.
• Advisory Alpha의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Financials AlphaDEX Fund이며, 추정 감소액은 US$470만예요.
• Advisory Alpha 측은 2018년 3분기에 New Germany Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Advisory Alpha의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.94억 중 35% 비중을 차지해요.
• Advisory Alpha 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
• Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$3.94억 규모가 됐어요.

2018년 11월 13일에 제출된 Advisory Alpha의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.