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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.94%
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$3062만
(+16%)
자금 흐름
+US$2630만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.64%
보유액
75
신규
18
증가
46
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$300만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$161만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$144만 |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$7.38만 |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$7.14만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$3.01만 |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$2.6만 |
| 5 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$2.26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$2719만 | 12.47% |
129,162
+7,769
| +6% | +US$162만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$1855만 | 8.51% |
229,451
+20,133
| +10% | +US$161만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$1650만 | 7.57% |
466,970
+83,115
| +22% | +US$300만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$1381만 | 6.33% |
119,356
+1,631
| +1% | +US$18.5만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$1346만 | 6.17% |
435,596
+7,176
| +2% | +US$21.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$1305만 | 5.99% |
568,322
+62,597
| +12% | +US$144만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$1169만 | 5.36% |
125,619
+9,072
| +8% | +US$86만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1096만 | 5.03% |
274,726
+26,525
| +11% | +US$104만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$913만 | 4.19% |
169,600
+20,238
| +14% | +US$108만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3억
| US$880만 | 4.03% |
200,653
+25,792
| +15% | +US$112만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$764만 | 3.51% |
258,547
+22,458
| +10% | +US$64.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$700만 | 3.21% |
259,464
+21,834
| +9% | +US$57.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$683만 | 3.13% |
135,662
+15,116
| +13% | +US$74.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.08억
| US$516만 | 2.37% |
217,159
+23,629
| +12% | +US$55만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$498만 | 2.29% |
141,620
+11,147
| +9% | +US$38.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$452만 | 2.07% |
38,708
+3,273
| +9% | +US$37.6만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$398만 | 1.83% |
46,698
+708
| +2% | +US$6.02만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$327만 | 1.5% |
102,717
+9,690
| +10% | +US$28.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$266만 | 1.22% |
24,797
-704
| -3% | -US$7.38만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.63억
| US$179만 | 0.82% |
43,637
+4,888
| +13% | +US$19.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
BSJK
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$169만 | 0.78% |
71,440
+58,432
| +449% | +US$136만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$24.9억
| US$168만 | 0.77% |
25,570
+3,243
| +15% | +US$20만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
BSJJ
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| US$168만 | 0.77% |
70,926
+58,084
| +452% | +US$136만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$168만 | 0.77% |
20,006
+1,649
| +9% | +US$13.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
BSJH
25
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
| US$163만 | 0.75% |
62,900
+51,362
| +445% | +US$132만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$2.18억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Advisory Alpha 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2630만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 주식으로, 55,737주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7.38만 규모 줄였어요.
- Advisory Alpha의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 주식으로, US$119만 상당의 55,737주를 매수했어요.
- Advisory Alpha 측이 2016년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$300만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7.38만예요.
- Advisory Alpha의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 66% 비중을 차지해요.
- Advisory Alpha 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2016년 8월 5일에 제출된 Advisory Alpha의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.