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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.74%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.9%
AUM
US$1.47억
AUM 성장
+US$328만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$206만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.76%
보유액
34
신규
–
증가
7
축소
27
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$32.8만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$23.5만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$12.5만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3.63만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$2.53만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$46만 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$29.6만 |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$21.4만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$1300만 | 8.86% |
103,870
-1,355
| -1% | -US$16.8만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$1256만 | 8.56% |
423,504
+1,272
| +0.3% | +US$3.63만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1230만 | 8.38% |
105,045
+2,100
| +2% | +US$23.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1065만 | 7.26% |
54,079
+1,714
| +3% | +US$32.8만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$965만 | 6.58% |
86,836
+1,154
| +1% | +US$12.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$887만 | 6.04% |
208,178
+539
| +0.3% | +US$2.27만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$844만 | 5.75% |
77,987
-1,468
| -2% | -US$15.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$744만 | 5.07% |
142,142
-6,006
| -4% | -US$29.6만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$697만 | 4.75% |
58,430
-1,268
| -2% | -US$15만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$665만 | 4.53% |
131,722
-3,412
| -3% | -US$16.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$633만 | 4.31% |
74,868
-1,355
| -2% | -US$11.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$595만 | 4.05% |
195,576
-5,894
| -3% | -US$17.6만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$577만 | 3.93% |
123,743
+553
| +0.4% | +US$2.53만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$546만 | 3.72% |
126,662
-10,906
| -8% | -US$46만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.41억
| US$454만 | 3.09% |
148,002
-7,061
| -5% | -US$21.4만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$422만 | 2.87% |
105,774
-506
| -0.5% | -US$1.99만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.3억
| US$383만 | 2.61% |
131,318
-8,453
| -6% | -US$26.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$364만 | 2.48% |
58,787
-3,391
| -5% | -US$20.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$320만 | 2.18% |
27,777
-751
| -3% | -US$8.55만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.9억
| US$211만 | 1.44% |
29,106
-577
| -2% | -US$4.01만 |
2014 Q1
1분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$123만 | 0.84% |
9,614
-450
| -4% | -US$5.59만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$87.8만 | 0.6% |
10,927
-623
| -5% | -US$5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$51.7만 | 0.35% |
12,967
-1,332
| -9% | -US$5.31만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$41.2만 | 0.28% |
7,940
-385
| -5% | -US$1.95만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$35.2만 | 0.24% |
17,373
-549
| -3% | -US$1.04만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$1.47억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
2014년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Advisory Alpha 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 34개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Advisory Alpha 측이 2014년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.8만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$46만예요.
- Advisory Alpha의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 66% 비중을 차지해요.
- Advisory Alpha 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.47억에 이르렀어요.
2014년 8월 15일에 제출된 Advisory Alpha의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.