Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목

Advisory Alpha의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$3억 상당의 742개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.76억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.

Advisory Alpha 측은 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$1721만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund 주식으로, 64,666주를 보유했으며 가치는 US$280만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$70.8만 규모 줄였어요.

• Advisory Alpha의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund 주식으로, US$280만 상당의 64,666주를 매수했어요.
• Advisory Alpha 측이 2019년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$380만 규모예요.
• Advisory Alpha의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$70.8만예요.
• Advisory Alpha 측은 2019년 2분기에 First Trust Financials AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$348만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Advisory Alpha의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 53% 비중을 차지해요.
• Advisory Alpha 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 622개를 청산했어요.
• Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$3억에 이르렀어요.

2019년 8월 16일에 제출된 Advisory Alpha의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.