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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.46%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.9%
AUM
US$3.58억
AUM 성장
+US$1276만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$591만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.74%
보유액
133
신규
4
증가
76
축소
39
청산됨
13
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$455만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$369만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$345만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$308만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$283만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$369만 |
| 2 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$355만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$337만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$262만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$230만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 부동산 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2115만 | 5.91% |
479,153
-30,198
| -6% | -US$128만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$1476만 | 4.12% |
638,623
-36,727
| -5% | -US$85만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$1454만 | 4.06% |
131,269
+11,105
| +9% | +US$124만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1387만 | 3.88% |
310,576
-23,202
| -7% | -US$100만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$1370만 | 3.83% |
596,940
+6,630
| +1% | +US$14.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$1357만 | 3.79% |
282,685
+64,162
| +29% | +US$308만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$1322만 | 3.69% |
124,218
+4,128
| +3% | +US$42.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$1171만 | 3.27% |
226,512
-40,082
| -15% | -US$203만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$1116만 | 3.12% |
127,065
-7,393
| -5% | -US$65만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1098만 | 3.07% |
107,670
+3,466
| +3% | +US$33.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$1075만 | 3% |
92,335
-9,849
| -10% | -US$110만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1072만 | 3% |
146,244
+40,358
| +38% | +US$283만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1070만 | 2.99% |
41,569
-13,578
| -25% | -US$337만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$1051만 | 2.94% |
359,027
+36,380
| +11% | +US$108만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
15
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$934만 | 2.61% |
335,658
+23,707
| +8% | +US$68.2만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$928만 | 2.59% |
254,100
+130,740
| +106% | +US$455만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
17
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$892만 | 2.49% |
343,337
-57,730
| -14% | -US$151만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$758만 | 2.12% |
60,832
+1,815
| +3% | +US$21.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
BSJK
19
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$620만 | 1.73% |
250,254
+28,465
| +13% | +US$70.7만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
BSJJ
20
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| US$612만 | 1.71% |
248,928
+27,376
| +12% | +US$67.5만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$563만 | 1.57% |
229,689
+5,698
| +3% | +US$14만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
BSJL
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$543만 | 1.52% |
216,481
+28,209
| +15% | +US$70.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$462만 | 1.29% |
87,908
+4,726
| +6% | +US$24.9만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$452만 | 1.26% |
53,539
+41,283
| +337% | +US$345만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$431만 | 1.2% |
111,974
+18,838
| +20% | +US$73.4만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$3.58억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.45억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Advisory Alpha의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 76개 증가, 39개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royce Micro-Cap Trust 주식으로, 228,201주를 보유했으며 가치는 US$210만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Utilities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$369만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 부동산 섹터예요.
- Advisory Alpha의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Royce Micro-Cap Trust 주식으로, US$210만 상당의 228,201주를 매수했어요.
- Advisory Alpha 측이 2017년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$455만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Utilities ETF이며, 추정 감소액은 US$369만예요.
- Advisory Alpha 측은 2017년 3분기에 Seven Hills Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.58억 중 39% 비중을 차지해요.
- Advisory Alpha 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$3.58억에 이르렀어요.
2017년 11월 15일에 제출된 Advisory Alpha의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.