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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.9%
AUM
USD 358 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 5.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.74%
Posición
133
Nuevas
4
Aumentadas
76
Reducidas
39
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 3.69 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 3.45 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 3.69 M |
| 2 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.37 M |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 2.62 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+USD 2.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Bienes raíces | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 21.2 M | 5.91% |
479,153
-30,198
| -6% | -USD 1.28 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5805 M
| USD 14.8 M | 4.12% |
638,623
-36,727
| -5% | -USD 850 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6032 M
| USD 14.5 M | 4.06% |
131,269
+11,105
| +9% | +USD 1.24 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 13.9 M | 3.88% |
310,576
-23,202
| -7% | -USD 1 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 13.7 M | 3.83% |
596,940
+6,630
| +1% | +USD 144 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1274 M
| USD 13.6 M | 3.79% |
282,685
+64,162
| +29% | +USD 3.08 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 13.2 M | 3.69% |
124,218
+4,128
| +3% | +USD 429 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5170 M
| USD 11.7 M | 3.27% |
226,512
-40,082
| -15% | -USD 2.03 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 11.2 M | 3.12% |
127,065
-7,393
| -5% | -USD 650 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 11 M | 3.07% |
107,670
+3,466
| +3% | +USD 339 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 10.8 mil M
| USD 10.8 M | 3% |
92,335
-9,849
| -10% | -USD 1.1 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 10.7 M | 3% |
146,244
+40,358
| +38% | +USD 2.83 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 10.7 M | 2.99% |
41,569
-13,578
| -25% | -USD 3.37 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1186 M
| USD 10.5 M | 2.94% |
359,027
+36,380
| +11% | +USD 1.08 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 9.34 M | 2.61% |
335,658
+23,707
| +8% | +USD 682 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.28 M | 2.59% |
254,100
+130,740
| +106% | +USD 4.55 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 3003 M
| USD 8.92 M | 2.49% |
343,337
-57,730
| -14% | -USD 1.51 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.2 mil M
| USD 7.58 M | 2.12% |
60,832
+1,815
| +3% | +USD 216 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSJK
19
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| USD 6.2 M | 1.73% |
250,254
+28,465
| +13% | +USD 707 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
BSJJ
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| USD 6.12 M | 1.71% |
248,928
+27,376
| +12% | +USD 675 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 5.63 M | 1.57% |
229,689
+5,698
| +3% | +USD 140 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSJL
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| USD 5.43 M | 1.52% |
216,481
+28,209
| +15% | +USD 709 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 4.62 M | 1.29% |
87,908
+4,726
| +6% | +USD 249 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 4.52 M | 1.26% |
53,539
+41,283
| +337% | +USD 3.45 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 4.31 M | 1.2% |
111,974
+18,838
| +20% | +USD 734 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Advisory Alpha mantenía 133 posiciones por un valor de USD 358 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 345 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Advisory Alpha muestra 4 nuevos, Aumentaron 76, 39 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Royce Micro-Cap Trust: 228,201 acciones con un valor de USD 2.1 M. La mayor venta fue Vanguard Utilities ETF, por un valor estimado de USD 3.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Bienes raíces.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T3 2017 fue Royce Micro-Cap Trust: 228,201 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 4.55 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T3 2017 fue en Vanguard Utilities ETF, con un recorte estimado de USD 3.69 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en Seven Hills Realty Trust en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 39% de su cartera de USD 358 M en T3 2017.
- Advisory Alpha abrió 4 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 358 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T3 2017, presentado el 15 nov 2017.