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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4169 M
Rotación
16.03%
Rendimiento estimado a 1 año
13.41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+108.41%
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 100 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.54%
Posición
160
Nuevas
33
Aumentadas
74
Reducidas
37
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+USD 4.37 M |
| 2 |
Royce Micro-Cap Trust
RMT
|
+USD 3.25 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 3 M |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+USD 2.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.9% |
| 2 | Bienes raíces | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5005 M
| USD 16.7 M | 4.19% |
244,489
+18,167
| +8% | +USD 1.19 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 16.6 M | 4.16% |
+545,386
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2828 M
| USD 16.6 M | 4.15% |
313,102
+25,568
| +9% | +USD 1.31 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 14.1 M | 3.53% |
388,102
+40,170
| +12% | +USD 1.51 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5165 M
| USD 13.6 M | 3.41% |
251,791
+52,900
| +27% | +USD 2.79 M |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4273 M
| USD 13.5 M | 3.4% |
+278,385
| Nuevas | +USD 13 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
7
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4237 M
| USD 12.1 M | 3.02% |
511,369
+26,675
| +6% | +USD 603 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 12 M | 3.02% |
433,174
+36,136
| +9% | +USD 1.01 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 11.3 M | 2.84% |
+306,971
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 11.2 M | 2.82% |
+340,044
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1051 M
| USD 11.1 M | 2.79% |
405,368
+16,436
| +4% | +USD 454 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2946 M
| USD 10.3 M | 2.6% |
+415,209
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 9.38 M | 2.35% |
303,857
+28,310
| +10% | +USD 895 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2807 M
| USD 9.28 M | 2.33% |
169,096
+14,701
| +10% | +USD 789 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5216 M
| USD 8.73 M | 2.19% |
+185,145
| Nuevas | +USD 8.75 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7733 M
| USD 8.61 M | 2.16% |
183,842
+2,073
| +1% | +USD 96.9 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 8.46 M | 2.12% |
759,900
+472,968
| +165% | +USD 5.1 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4699 M
| USD 7.56 M | 1.9% |
115,402
+10,986
| +11% | +USD 674 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 6.69 M | 1.68% |
323,174
+30,334
| +10% | +USD 600 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 889 M
| USD 6.46 M | 1.62% |
189,272
+11,990
| +7% | +USD 427 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 6.03 M | 1.51% |
55,671
-27,504
| -33% | -USD 3 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 5.37 M | 1.35% |
197,268
+22,772
| +13% | +USD 621 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 5.29 M | 1.33% |
225,124
+16,501
| +8% | +USD 414 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 5 M | 1.25% |
189,009
+30,499
| +19% | +USD 838 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
BSJK
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| USD 4.95 M | 1.24% |
203,523
+4,230
| +2% | +USD 103 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CCPM
CAM
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Advisory Alpha mantenía 160 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 38% frente a los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Advisory Alpha destinó USD 100 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 545,386 acciones con un valor de USD 16.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Materials AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 4.37 M.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2018 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 545,386 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 5.1 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2018 fue en First Trust Materials AlphaDEX Fund, con un recorte estimado de USD 4.37 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund en T2 2018, con una venta estimada de USD 2.9 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 35% de su cartera de USD 399 M en T2 2018.
- Advisory Alpha abrió 33 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.