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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.9%
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.72%
Posición
99
Nuevas
24
Aumentadas
48
Reducidas
26
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
BSJJ
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
BSJH
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 850 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 792 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 560 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 469 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 235 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.99% |
| 2 | Finanzas | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 874 mil M
| USD 27.6 M | 11.57% |
127,006
-2,156
| -2% | -USD 469 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 19 M | 7.94% |
235,302
+5,851
| +3% | +USD 472 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 16.7 M | 6.98% |
445,425
-21,545
| -5% | -USD 792 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5985 M
| USD 14.1 M | 5.91% |
608,649
+40,327
| +7% | +USD 934 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 13.7 M | 5.75% |
112,330
-7,026
| -6% | -USD 850 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 13.5 M | 5.67% |
418,144
-17,452
| -4% | -USD 560 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 12.6 M | 5.26% |
126,174
+555
| +0.4% | +USD 54 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 10.6 M | 4.44% |
268,985
-5,741
| -2% | -USD 229 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 9.8 M | 4.12% |
182,452
+12,852
| +8% | +USD 692 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5290 M
| USD 9.8 M | 4.09% |
210,611
+9,958
| +5% | +USD 454 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1179 M
| USD 8.09 M | 3.39% |
264,256
+5,709
| +2% | +USD 173 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 7.43 M | 3.11% |
149,171
+13,509
| +10% | +USD 687 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 7.39 M | 3.09% |
266,736
+7,272
| +3% | +USD 199 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 509 M
| USD 5.66 M | 2.37% |
229,195
+12,036
| +6% | +USD 291 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 5.63 M | 2.36% |
149,510
+7,890
| +6% | +USD 294 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 4.7 M | 1.97% |
40,387
+1,679
| +4% | +USD 195 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 4.24 M | 1.78% |
134,693
+31,976
| +31% | +USD 1.01 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 4.05 M | 1.7% |
47,633
+935
| +2% | +USD 79.6 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSJK
19
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| USD 2.89 M | 1.21% |
118,856
+47,416
| +66% | +USD 1.14 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
BSJJ
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| USD 2.87 M | 1.2% |
118,466
+47,540
| +67% | +USD 1.14 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
BSJH
21
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
| USD 2.77 M | 1.16% |
107,046
+44,146
| +70% | +USD 1.14 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 2.52 M | 1.06% |
47,666
+19,724
| +71% | +USD 1.04 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5632 M
| USD 2.49 M | 1.04% |
22,633
-2,164
| -9% | -USD 235 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 461 M
| USD 1.97 M | 0.82% |
46,823
+3,186
| +7% | +USD 135 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 1.82 M | 0.76% |
21,517
+1,511
| +8% | +USD 129 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Advisory Alpha mantenía 99 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Advisory Alpha destinó USD 14.7 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 9,650 acciones con un valor de USD 102 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguido de Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 850 k.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T3 2016 fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 9,650 acciones por un valor de USD 102 k.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T3 2016 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 850 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 62% de su cartera de USD 239 M en T3 2016.
- Advisory Alpha abrió 24 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T3 2016, presentado el 14 oct 2016.